华安安心收益债券A(华安安心债A) - 基金主页(代码:040036)

今天最新净值 0.9940 0.0020 0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9907 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7300
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.6688亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.10%	-0.30%	0.30%	1.33%	8.63%	0.81%	91.33%
同类排名	738/1519	285/1766	457/1768	333/1726	823/1391	737/1151	935/963	-

华安安心收益债券A(040036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9940	0.00%
2026-09-17	0.9940	0.20%
2026-09-16	0.9920	0.10%
2026-09-15	0.9910	0.10%
2026-09-14	0.9900	0.00%
2026-09-11	0.9900	-0.30%

华安安心收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0710元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	分红	每份派现金0.0170元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	分红	每份派现金0.0572元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	分红	每份派现金0.0540元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0180元

华安安心收益债券A基金动态

华安安心收益债券A 年内超八成债券基金正收益业内人士称债市慢牛可期

博时天颐基金表示，在基本面下行的格局下，短端流动性已经修复到了去年三季度的水平，但是债券市场的绝对收益水平仍然较高。因此，需进一步确认债券市场利率是否存在修复的空间。
标签：债券基金业内人士正收益关联基金：华安安心收益债券A
华安安心收益债券A 7月债基迎“风雨后的彩虹” 可转债基金异军突起

基金经理于海颖是从2017年6月22日独自管理该基金的，至今任职47天，回报为-0.20%。但此人的从业经历相当丰富，2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员；2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理；2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理；2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理；2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币基金基金经理等职，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司
标签：转债基金可转债关联基金：摩根双债增利债券C 华安安心收益债券A 交银强化回报债券A/B 交银强化回报债券C 长信利丰债券C 华商稳健双利债券A 华商稳定增利债券C 博时泰和债券C
华安安心收益债券A 沪指再刷10个月新高择股能力强的基金已赚翻

大连友谊涨停，原因向友谊集团转让12家公司股权，相关重仓基金有光大保德信行业轮动混合，持仓占比为4.83%，景顺长城量化精选股票，持仓占比为1.75%。
标签：月新高关联基金：景顺长城量化精选股票A 华安安心收益债券A 博时平衡配置混合大成新锐产业混合A 中海分红增利混合易方达沪深300医药ETF 东吴嘉禾优势精选混合A 浦银安盛增长动力混合A

华安安心收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601108	财通证券	0.0000	0.55%	0.93%
601229	上海银行	0.0000	0.46%	2.28%
603605	珀莱雅	0.0000	0.41%	0.58%
002946	新乳业	0.0000	0.36%	0.78%
000538	云南白药	0.0000	0.30%	1.00%
601128	常熟银行	0.0000	0.27%	1.59%
600519	贵州茅台	0.0000	0.25%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	0.24%	0.72%
600258	首旅酒店	0.0000	0.23%	1.20%
601166	兴业银行	0.0000	0.21%	2.63%

华安安心收益债券A(040036)基金档案

基金代码	040036	基金简称	华安安心收益债券A	基金全称	华安安心收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周益鸣	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	华安基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.6688亿	成立份额	8.683亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%