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华安安心收益债券A - 基金主页(代码:040036)

今天最新净值 0.9480 0.0020 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9513 -0.0007 -0.0691%
  • 累计净值:1.6840
  • 成立日期:2012-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.683亿份
  • 最近份额:1.2251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 周益鸣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.46% 0.42% 1.39% -0.84% -6.60% -8.32% -3.18% 83.03%
同类排名 992/1115 258/1148 588/1143 974/1106 866/974 716/793 465/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.0710元
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-21 分红 每份派现金0.0170元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.0572元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 分红 每份派现金0.0540元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0180元
华安安心收益债券A基金动态
华安安心收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 6.0000 0.81% -0.84%
600276 恒瑞医药 1.2000 0.74% -1.78%
600298 安琪酵母 0.0000 0.72% -2.77%
601939 建设银行 8.0000 0.71% -1.03%
603338 浙江鼎力 1.0000 0.70% 0.24%
601319 中国人保 10.0000 0.66% -0.39%
600900 长江电力 0.0000 0.64% 0.77%
600559 老白干酒 0.0000 0.62% 0.97%
000333 美的集团 0.0000 0.60% 0.69%
002241 歌尔股份 0.0000 0.57% 0.56%
华安安心收益债券A(040036)基金档案
基金代码 040036 基金简称 华安安心债A 基金全称 华安安心收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-07 基金类型
基金经理 郑可成 周益鸣 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 1.2251亿 成立份额 8.683亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.00%