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华安安心收益债券A基金盘中实时估值(040036)

今天最新净值 0.9480 0.0020 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6840
  • 成立日期:2012-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.683亿份
  • 最近份额:1.2251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 周益鸣
华安安心收益债券A基金040036重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600048 保利发展 6.0000 0.81% -2.46% -0.0199%
600276 恒瑞医药 1.2000 0.74% -0.63% -0.0047%
600298 安琪酵母 0.0000 0.72% -0.31% -0.0022%
601939 建设银行 8.0000 0.71% 0.29% 0.0021%
603338 浙江鼎力 1.0000 0.70% 2.05% 0.0144%
601319 中国人保 10.0000 0.66% 1.56% 0.0103%
600900 长江电力 0.0000 0.64% 0.24% 0.0015%
600559 老白干酒 0.0000 0.62% 0.00% 0.0000%
000333 美的集团 0.0000 0.60% -0.45% -0.0027%
002241 歌尔股份 0.0000 0.57% 1.01% 0.0058%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.77% 0.0046% 17.23%
华安安心收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.11% -0.01%
2024-03-27 -0.53% -0.20%
2024-03-26 0.11% 0.07%
2024-03-25 -0.21% -0.01%
2024-03-22 -0.42% -0.11%
2024-03-21 0.10% -0.02%
2024-03-20 0.21% -0.03%
2024-03-19 0.00% -0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安安心收益债券A基金040036实时估值图
华安安心债A基金040036实时估值图
华安安心收益债券A基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安动力领航混合A 0.8581 1.8133%
华安动力领航混合C 0.8507 1.8133%
华安沪港深机会 1.1333 1.6382%
华安现代生活混合 0.8095 1.5267%
华安红利精选混合 0.8906 1.4927%
华安均衡优选混合A 0.6465 1.4754%
华安均衡优选混合C 0.6387 1.4754%
华安汇嘉精选混合A 1.0016 1.4648%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0758 6.0132%
华富永鑫C 1.0467 6.0132%
前海金银 1.5318 5.7170%
前海金银C 1.5001 5.7170%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5764%
银华同力精选混合 0.8745 5.2488%
金鹰周期优选混合 0.8089 5.0850%
银华内需 2.6839 4.9232%