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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

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今天最新净值 0.9920 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9907 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7280
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.6688亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣

近一周华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安心收益债券A(040036)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	040036	华安安心收益债券A	0.9940	1.7300	0.9920	1.7280	0.0020	0.20%
2026-09-16	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9910	1.7270	0.0010	0.10%
2026-09-15	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9900	1.7260	0.0010	0.10%
2026-09-14	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9900	1.7260	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%