天弘永利兴宁债券A基金净值查询(021786)

今天最新净值 1.0316 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0510 0.0046 0.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

近一季天弘永利兴宁债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永利兴宁债券A(021786)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0300	1.0300	1.0316	1.0316	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2026-09-11	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0312	1.0312	1.0337	1.0337	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0337	1.0337	1.0353	1.0353	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0353	1.0353	1.0365	1.0365	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0365	1.0365	1.0341	1.0341	0.0024	0.23%
2026-09-07	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-09-03	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%
2026-09-02	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0339	1.0339	1.0365	1.0365	-0.0026	-0.25%

2026-09-01	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0365	1.0365	1.0345	1.0345	0.0020	0.19%
2026-08-31	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0345	1.0345	1.0358	1.0358	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-08-27	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0355	1.0355	1.0343	1.0343	0.0012	0.12%
2026-08-26	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0344	1.0344	1.0316	1.0316	0.0028	0.27%
2026-08-24	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0316	1.0316	1.0344	1.0344	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0344	1.0344	1.0359	1.0359	-0.0015	-0.14%
2026-08-20	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0359	1.0359	1.0320	1.0320	0.0039	0.38%
2026-08-19	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0320	1.0320	1.0344	1.0344	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0344	1.0344	1.0325	1.0325	0.0019	0.18%
2026-08-17	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0325	1.0325	1.0307	1.0307	0.0018	0.17%
2026-08-14	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0307	1.0307	1.0319	1.0319	-0.0012	-0.12%
2026-08-13	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2026-08-12	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0311	1.0311	1.0314	1.0314	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0314	1.0314	1.0328	1.0328	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0328	1.0328	1.0306	1.0306	0.0022	0.21%
2026-08-07	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0306	1.0306	1.0276	1.0276	0.0030	0.29%
2026-08-06	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0276	1.0276	1.0288	1.0288	-0.0012	-0.12%
2026-08-05	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2026-08-03	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2026-07-31	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2026-07-30	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0276	1.0276	1.0253	1.0253	0.0023	0.22%
2026-07-28	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0253	1.0253	1.0268	1.0268	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0268	1.0268	1.0243	1.0243	0.0025	0.24%
2026-07-24	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0243	1.0243	1.0273	1.0273	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0273	1.0273	1.0280	1.0280	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0290	1.0290	1.0281	1.0281	0.0009	0.09%
2026-07-20	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0281	1.0281	1.0240	1.0240	0.0041	0.40%
2026-07-17	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0240	1.0240	1.0290	1.0290	-0.0050	-0.49%
2026-07-16	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0290	1.0290	1.0300	1.0300	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-07-14	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0299	1.0299	1.0286	1.0286	0.0013	0.13%
2026-07-13	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0286	1.0286	1.0297	1.0297	-0.0011	-0.11%
2026-07-10	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%
2026-07-08	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0294	1.0294	1.0307	1.0307	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0307	1.0307	1.0334	1.0334	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0334	1.0334	1.0310	1.0310	0.0024	0.23%
2026-07-03	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0310	1.0310	1.0302	1.0302	0.0008	0.08%
2026-07-02	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0303	1.0303	1.0278	1.0278	0.0025	0.24%
2026-06-30	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2026-06-29	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0272	1.0272	1.0238	1.0238	0.0034	0.33%
2026-06-26	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0238	1.0238	1.0254	1.0254	-0.0016	-0.16%
2026-06-25	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0254	1.0254	1.0247	1.0247	0.0007	0.07%
2026-06-24	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0247	1.0247	1.0256	1.0256	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0256	1.0256	1.0260	1.0260	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0260	1.0260	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%
2026-06-18	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0253	1.0253	1.0281	1.0281	-0.0028	-0.27%
2026-06-17	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0282	1.0282	1.0310	1.0310	-0.0028	-0.27%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
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天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
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广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
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南方昌元转债C	2.0682	1.82%