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天弘永利兴宁债券A基金盘中实时估值(021786)

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今天最新净值 1.0486 -0.0006 -0.06% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0486
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张馨元

天弘永利兴宁债券A基金021786重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	0.0000	1.36%	-1.37%	-0.0186%
002027	分众传媒	0.0000	1.27%	-2.17%	-0.0276%
002468	申通快递	0.0000	1.26%	-1.38%	-0.0174%
600511	国药股份	0.0000	1.25%	-0.62%	-0.0078%
600893	航发动力	0.0000	1.21%	-3.68%	-0.0445%
000997	新大陆	0.0000	1.18%	-3.05%	-0.0360%
601968	宝钢包装	0.0000	1.09%	1.17%	0.0128%
688510	航亚科技	0.0000	0.98%	-4.15%	-0.0407%
601319	中国人保	0.0000	0.92%	-0.75%	-0.0069%
600562	国睿科技	0.0000	0.88%	-2.39%	-0.0210%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.4%		-0.2077%		%

天弘永利兴宁债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	0.10%	0.36%
2026-01-28	-0.06%	-0.34%
2026-01-27	0.08%	0.47%
2026-01-26	-0.25%	-0.58%
2026-01-23	-0.05%	-0.51%
2026-01-22	0.11%	0.31%
2026-01-21	-0.14%	0.01%
2026-01-20	0.28%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘永利兴宁债券A基金021786实时估值图

天弘永利兴宁债券A基金021786实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7411	2.2396%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7316	2.2396%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.1637	2.1461%
天弘中证人工智能A	1.7032	1.9140%
天弘中证人工智能C	1.6881	1.9140%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1733	1.7704%
天弘创业板指数量化增强A	1.1202	1.6780%
天弘创业板指数量化增强C	1.1184	1.6780%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华前海万科REITS	104.0549	1.2848%
金鹰元丰债券D	2.1130	1.1759%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0390	0.8011%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0380	0.8011%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0189	0.7917%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0833	0.6896%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0739	0.6896%
前海开源鼎安债券A	1.3985	0.6828%