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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金盘中实时估值(024102)

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今天最新净值 1.0300 0.0028 0.27% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0300
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金024102重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688135	利扬芯片	0.0000	0.41%	0.38%	0.0016%
002126	银轮股份	0.0000	0.33%	-0.50%	-0.0017%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.31%	-1.33%	-0.0041%
600933	爱柯迪	0.0000	0.30%	2.60%	0.0078%
300308	中际旭创	0.0000	0.28%	-5.80%	-0.0162%
688002	睿创微纳	0.0000	0.27%	20.00%	0.0540%
601615	明阳智能	0.0000	0.26%	10.01%	0.0260%
688205	德科立	0.0000	0.25%	-4.39%	-0.0110%
688772	珠海冠宇	0.0000	0.25%	3.38%	0.0085%
688308	欧科亿	0.0000	0.22%	6.24%	0.0137%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.88%		0.0786%		%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	0.07%	0.00%
2026-01-21	0.27%	0.00%
2026-01-20	-0.15%	0.00%
2026-01-19	0.19%	0.00%
2026-01-16	0.27%	0.00%
2026-01-15	0.20%	0.00%
2026-01-14	0.05%	0.00%
2026-01-13	-0.43%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金024102实时估值图

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金024102实时估值图

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浙商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈事件驱动混合	1.6550	1.5196%
浙商汇金转型驱动	1.1250	1.0815%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0406	0.9571%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0397	0.9571%
浙商汇金量化臻选股票C	1.2459	0.8145%
浙商汇金量化臻选股票A	1.2713	0.5548%
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1122	0.0145%
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0860	0.0145%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通鑫选三个月持有期债券C	1.0287	1.4655%
国泰海通鑫悦债券A	1.1735	1.0742%
东海增益债券发起式E	1.0644	1.0356%
浙商丰利增强债券	1.9453	0.9733%
东海增益债券发起式C	1.0617	0.9712%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0406	0.9571%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0397	0.9571%
华安安恒回报债券发起式A	1.0349	0.9492%