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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金盘中实时估值(024102)

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今天最新净值 1.0269 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0269
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金024102重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001288	运机集团	0.0000	0.68%	1.21%	0.0082%
002008	大族激光	0.0000	0.32%	3.11%	0.0100%
603083	剑桥科技	0.0000	0.27%	1.94%	0.0052%
603290	斯达半导	0.0000	0.27%	-2.81%	-0.0076%
603713	密尔克卫	0.0000	0.26%	2.68%	0.0070%
688012	中微公司	0.0000	0.25%	0.99%	0.0025%
002414	高德红外	0.0000	0.24%	1.98%	0.0048%
688135	利扬芯片	0.0000	0.24%	2.52%	0.0060%
688392	骄成超声	0.0000	0.24%	6.08%	0.0146%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.77%		0.0507%		%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.27%	1.25%
2026-09-15	-0.02%	1.25%
2026-09-14	-0.02%	1.25%
2026-09-11	-0.29%	1.25%
2026-09-10	-0.17%	1.25%
2026-09-09	0.00%	1.25%
2026-09-08	-0.01%	1.25%
2026-09-07	0.49%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金024102实时估值图

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A基金024102实时估值图

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浙商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合	1.6899	2.9836%
浙商鼎盈事件驱动混合	1.5180	2.1377%
浙商汇金量化臻选股票A	1.2285	1.2294%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1999	1.2294%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0351	1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0338	1.1528%
浙商汇金中证A500指数A	1.1857	0.6857%
浙商汇金中证A500指数C	1.1838	0.6857%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%