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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A - 基金主页(代码:024102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 0.0028 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0351 0.0118 1.1528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	-0.23%	-0.53%	-2.04%	-	-	-	2.84%
同类排名	438/1517	873/1760	1104/1766	1337/1724				-

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0287	-0.10%
2026-09-16	1.0297	0.27%
2026-09-15	1.0269	-0.02%
2026-09-14	1.0271	-0.02%
2026-09-11	1.0273	-0.29%
2026-09-10	1.0303	-0.17%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001288	运机集团	0.0000	0.68%	1.21%
002008	大族激光	0.0000	0.32%	3.11%
603083	剑桥科技	0.0000	0.27%	1.94%
603290	斯达半导	0.0000	0.27%	-2.81%
603713	密尔克卫	0.0000	0.26%	2.68%
688012	中微公司	0.0000	0.25%	0.99%
002414	高德红外	0.0000	0.24%	1.98%
688135	利扬芯片	0.0000	0.24%	2.52%
688392	骄成超声	0.0000	0.24%	6.08%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)基金档案

基金代码	024102	基金简称	浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-09-04~2025-09-17	成立日期	2025-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡玮菁李松	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%