| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.79% | 1.25% | 0.34% | 1.43% | -1.05% | 10.49% | 11.14% | 88.34% |
| 同类排名 | 1330/1517 | 21/1763 | 36/1765 | 59/1723 | 1193/1389 | 584/1149 | 523/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2073 | 0.53% |
| 2026-09-16 | 1.2009 | 0.89% |
| 2026-09-15 | 1.1903 | -0.26% |
| 2026-09-14 | 1.1934 | 0.23% |
| 2026-09-11 | 1.1907 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 1.1924 | -0.45% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0463元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0219元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0317元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0694元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 3.38% | 0.28% |
| 000990 | 诚志股份 | 0.0000 | 3.17% | -2.35% |
| 300483 | 首华燃气 | 0.0000 | 2.93% | -3.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 1.67% | 0.28% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 1.43% | 0.71% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 1.38% | -1.11% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0000 | 1.32% | 1.00% |
| 603393 | 新天然气 | 0.0000 | 0.89% | -1.87% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 0.85% | -2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 3.88% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 3.88% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.33% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.32% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.31% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.04% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.04% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.71% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.71% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
