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国泰民安增利债券A - 基金主页(代码:020033)

今天最新净值 1.1005 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0010 0.0900%
  • 累计净值:1.5607
  • 成立日期:2012-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.205亿份
  • 最近份额:1.3346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王维 程瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% 0.50% 2.38% 1.09% -0.51% 2.49% 0.51% 65.65%
同类排名 471/1115 214/1148 253/1143 584/1106 536/974 302/793 373/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0463元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0249元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 分红 每份派现金0.0219元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0317元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 分红 每份派现金0.0694元
国泰民安增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002456 欧菲光 0.0000 1.00% 3.58%
688357 建龙微纳 0.0000 1.00% 2.80%
600388 龙净环保 7.1900 0.82% 1.52%
002843 泰嘉股份 0.0000 0.68% -1.55%
301263 泰恩康 0.0000 0.50% 0.97%
002940 昂利康 0.0000 0.38% 0.25%
002965 祥鑫科技 0.0000 0.33% 1.38%
000829 天音控股 0.0000 0.32% 0.44%
600885 宏发股份 0.0000 0.32% 3.37%
300657 弘信电子 0.0000 0.25% -0.56%
国泰民安增利债券A(020033)基金档案
基金代码 020033 基金简称 国泰增利A 基金全称 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-12-10 成立日期 2012-12-26 基金类型
基金经理 王维 程瑶 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 1.3346亿 成立份额 18.205亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%