国泰民安增利债券A基金净值查询(020033)
今天最新净值
1.0985
0.0021 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0985
0.0000 0.0023%
- 累计净值：1.5587
- 成立日期：2012-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：18.205亿份
- 最近份额：1.3346亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王维 程瑶
近一月,国泰民安增利债券A(020033)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0985 |
1.5587 |
1.0964 |
1.5566 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0964 |
1.5566 |
1.0965 |
1.5567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0965 |
1.5567 |
1.0939 |
1.5541 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0939 |
1.5541 |
1.0930 |
1.5532 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0930 |
1.5532 |
1.0926 |
1.5528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0926 |
1.5528 |
1.0915 |
1.5517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0915 |
1.5517 |
1.0922 |
1.5524 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0922 |
1.5524 |
1.0870 |
1.5472 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0870 |
1.5472 |
1.0929 |
1.5531 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0929 |
1.5531 |
1.0949 |
1.5551 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0949 |
1.5551 |
1.0954 |
1.5556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0954 |
1.5556 |
1.0955 |
1.5557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0955 |
1.5557 |
1.0970 |
1.5572 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0970 |
1.5572 |
1.0953 |
1.5555 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0953 |
1.5555 |
1.0970 |
1.5572 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0970 |
1.5572 |
1.0967 |
1.5569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0967 |
1.5569 |
1.0979 |
1.5581 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0979 |
1.5581 |
1.0970 |
1.5572 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0970 |
1.5572 |
1.0972 |
1.5574 |
-0.0002 |
-0.02% |
