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国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012362)

今天最新净值 0.7625 -0.0011 -0.1400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7625
  • 成立日期:2021-05-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6188亿
  • 最近资产:0.37亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
近一季国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金累计收益率-15.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7625 0.7625 0.7636 0.7636 -0.0011 -0.14%
2022-09-29 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7636 0.7636 0.7734 0.7734 -0.0098 -1.27%
2022-09-28 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7734 0.7734 0.7880 0.7880 -0.0146 -1.85%
2022-09-27 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7880 0.7880 0.7800 0.7800 0.0080 1.03%
2022-09-26 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7800 0.7800 0.7961 0.7961 -0.0161 -2.02%
2022-09-23 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7961 0.7961 0.7967 0.7967 -0.0006 -0.08%
2022-09-22 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7967 0.7967 0.7990 0.7990 -0.0023 -0.29%
2022-09-21 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7990 0.7990 0.7997 0.7997 -0.0007 -0.09%
2022-09-20 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7997 0.7997 0.7990 0.7990 0.0007 0.09%
2022-09-19 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7990 0.7990 0.8066 0.8066 -0.0076 -0.94%
2022-09-16 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8066 0.8066 0.8535 0.8535 -0.0469 -5.50%
2022-09-15 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8535 0.8535 0.8557 0.8557 -0.0022 -0.26%
2022-09-14 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8557 0.8557 0.8673 0.8673 -0.0116 -1.34%
2022-09-13 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8673 0.8673 0.8676 0.8676 -0.0003 -0.03%
2022-09-09 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8676 0.8676 0.8538 0.8538 0.0138 1.62%
2022-09-08 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8538 0.8538 0.8563 0.8563 -0.0025 -0.29%
2022-09-07 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8563 0.8563 0.8621 0.8621 -0.0058 -0.67%
2022-09-06 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8621 0.8621 0.8533 0.8533 0.0088 1.03%
2022-09-05 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8533 0.8533 0.8469 0.8469 0.0064 0.76%
2022-09-02 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8469 0.8469 0.8487 0.8487 -0.0018 -0.21%
2022-09-01 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8589 0.8589 -0.0102 -1.19%
2022-08-31 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8589 0.8589 0.8540 0.8540 0.0049 0.57%
2022-08-30 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8540 0.8540 0.8538 0.8538 0.0002 0.02%
2022-08-29 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8538 0.8538 0.8577 0.8577 -0.0039 -0.45%
2022-08-26 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8577 0.8577 0.8658 0.8658 -0.0081 -0.94%
2022-08-25 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8658 0.8658 0.8510 0.8510 0.0148 1.74%
2022-08-24 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8510 0.8510 0.8623 0.8623 -0.0113 -1.31%
2022-08-23 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8623 0.8623 0.8582 0.8582 0.0041 0.48%
2022-08-22 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8582 0.8582 0.8623 0.8623 -0.0041 -0.48%
2022-08-19 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8623 0.8623 0.8662 0.8662 -0.0039 -0.45%
2022-08-18 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8662 0.8662 0.8727 0.8727 -0.0065 -0.74%
2022-08-17 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8727 0.8727 0.8582 0.8582 0.0145 1.69%
2022-08-16 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8582 0.8582 0.8590 0.8590 -0.0008 -0.09%
2022-08-15 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8590 0.8590 0.8656 0.8656 -0.0066 -0.76%
2022-08-12 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8656 0.8656 0.8664 0.8664 -0.0008 -0.09%
2022-08-11 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8664 0.8664 0.8266 0.8266 0.0398 4.81%
2022-08-10 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8266 0.8266 0.8283 0.8283 -0.0017 -0.21%
2022-08-09 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8283 0.8283 0.8317 0.8317 -0.0034 -0.41%
2022-08-08 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8317 0.8317 0.8311 0.8311 0.0006 0.07%
2022-08-05 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8311 0.8311 0.8122 0.8122 0.0189 2.33%
2022-08-04 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8122 0.8122 0.8053 0.8053 0.0069 0.86%
2022-08-03 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8053 0.8053 0.8102 0.8102 -0.0049 -0.60%
2022-08-02 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8102 0.8102 0.8333 0.8333 -0.0231 -2.77%
2022-08-01 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8333 0.8333 0.8405 0.8405 -0.0072 -0.86%
2022-07-29 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8405 0.8405 0.8481 0.8481 -0.0076 -0.90%
2022-07-28 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8481 0.8481 0.8413 0.8413 0.0068 0.81%
2022-07-27 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8413 0.8413 0.8432 0.8432 -0.0019 -0.23%
2022-07-26 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8432 0.8432 0.8391 0.8391 0.0041 0.49%
2022-07-25 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8391 0.8391 0.8488 0.8488 -0.0097 -1.14%
2022-07-22 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8488 0.8488 0.8461 0.8461 0.0027 0.32%
2022-07-21 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8461 0.8461 0.8538 0.8538 -0.0077 -0.90%
2022-07-20 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8538 0.8538 0.8542 0.8542 -0.0004 -0.05%
2022-07-19 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8542 0.8542 0.8486 0.8486 0.0056 0.66%
2022-07-18 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8486 0.8486 0.8293 0.8293 0.0193 2.33%
2022-07-15 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8293 0.8293 0.8503 0.8503 -0.0210 -2.47%
2022-07-14 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8503 0.8503 0.8570 0.8570 -0.0067 -0.78%
2022-07-13 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8570 0.8570 0.8581 0.8581 -0.0011 -0.13%
2022-07-12 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8581 0.8581 0.8558 0.8558 0.0023 0.27%
2022-07-11 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8558 0.8558 0.8639 0.8639 -0.0081 -0.94%
2022-07-08 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8639 0.8639 0.8700 0.8700 -0.0061 -0.70%
2022-07-07 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8700 0.8700 0.8729 0.8729 -0.0029 -0.33%
2022-07-06 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8729 0.8729 0.8813 0.8813 -0.0084 -0.95%
2022-07-05 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8813 0.8813 0.8915 0.8915 -0.0102 -1.14%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
国泰上证180金融ETF联接A 0.9695 0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 0.34%
国泰金福三个月定期开放混合 0.7209 0.33%
国泰金马 1.1499 0.31%
国泰黄金ETF联接A 1.4417 0.26%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%