国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012362)
今天最新净值
0.8358
0.0051 0.6100%
2024-04-17
- 累计净值：0.8358
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3016亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
近一季,国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7749 |
0.7749 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0152 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0139 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0129 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0130 |
-1.68% |
| 2024-04-11 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0137 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7880 |
0.7880 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0138 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0049 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-01 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0106 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8015 |
0.8015 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7957 |
0.7957 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0143 |
-1.77% |
| 2024-03-26 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0233 |
-2.81% |
| 2024-03-22 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0131 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0141 |
-1.65% |
| 2024-03-18 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0168 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0043 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-11 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0118 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2024-03-01 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0159 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0126 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0136 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0093 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0094 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2024-02-08 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-02-07 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0102 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0404 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7665 |
0.7665 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0144 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0152 |
-1.91% |
| 2024-02-01 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7988 |
0.7988 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0100 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0136 |
-1.64% |
| 2024-01-26 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8206 |
0.8206 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0311 |
3.94% |
| 2024-01-23 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0151 |
1.95% |
| 2024-01-22 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0173 |
-2.19% |
| 2024-01-19 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0088 |
1.11% |
