国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012362)

今天最新净值 1.0194 -0.0048 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2021-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1440亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0194	1.0194	0.0051	0.50%
2026-09-15	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0242	1.0242	-0.0048	-0.47%
2026-09-14	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0242	1.0242	1.0284	1.0284	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0588	1.0588	-0.0304	-2.96%
2026-09-10	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0588	1.0588	1.0510	1.0510	0.0078	0.74%
2026-09-09	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0510	1.0510	1.0529	1.0529	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0529	1.0529	1.0581	1.0581	-0.0052	-0.49%
2026-09-07	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0581	1.0581	1.0722	1.0722	-0.0141	-1.33%
2026-09-04	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0722	1.0722	1.0656	1.0656	0.0066	0.62%
2026-09-03	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0656	1.0656	1.0571	1.0571	0.0085	0.80%

2026-09-02	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0571	1.0571	1.0785	1.0785	-0.0214	-2.02%
2026-09-01	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0785	1.0785	1.0724	1.0724	0.0061	0.57%
2026-08-31	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0724	1.0724	1.0707	1.0707	0.0017	0.16%
2026-08-28	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0707	1.0707	1.0726	1.0726	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0726	1.0726	1.0622	1.0622	0.0104	0.98%
2026-08-26	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0622	1.0622	1.0353	1.0353	0.0269	2.60%
2026-08-25	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0353	1.0353	1.0369	1.0369	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0369	1.0369	1.0333	1.0333	0.0036	0.35%
2026-08-21	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0333	1.0333	1.0320	1.0320	0.0013	0.13%
2026-08-20	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0329	1.0329	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0329	1.0329	1.0465	1.0465	-0.0136	-1.30%
2026-08-18	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0465	1.0465	1.0603	1.0603	-0.0138	-1.32%
2026-08-17	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0603	1.0603	1.0535	1.0535	0.0068	0.65%
2026-08-14	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0535	1.0535	1.0672	1.0672	-0.0137	-1.30%
2026-08-13	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0672	1.0672	1.0629	1.0629	0.0043	0.40%

2026-08-12	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0629	1.0629	1.0595	1.0595	0.0034	0.32%
2026-08-11	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0595	1.0595	1.0663	1.0663	-0.0068	-0.64%
2026-08-10	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0663	1.0663	1.0626	1.0626	0.0037	0.35%
2026-08-07	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0628	1.0628	1.0748	1.0748	-0.0120	-1.12%
2026-08-05	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0748	1.0748	1.0682	1.0682	0.0066	0.62%
2026-08-04	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0682	1.0682	1.0708	1.0708	-0.0026	-0.24%
2026-08-03	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0708	1.0708	1.0720	1.0720	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0720	1.0720	1.0736	1.0736	-0.0016	-0.15%
2026-07-30	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2026-07-29	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0733	1.0733	1.0566	1.0566	0.0167	1.58%
2026-07-28	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0566	1.0566	1.0708	1.0708	-0.0142	-1.33%
2026-07-27	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0708	1.0708	1.0670	1.0670	0.0038	0.36%
2026-07-24	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0670	1.0670	1.0924	1.0924	-0.0254	-2.33%
2026-07-23	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0924	1.0924	1.0801	1.0801	0.0123	1.14%
2026-07-22	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0801	1.0801	1.0861	1.0861	-0.0060	-0.55%
2026-07-21	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0861	1.0861	1.0845	1.0845	0.0016	0.15%
2026-07-20	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0845	1.0845	1.0632	1.0632	0.0213	2.00%
2026-07-17	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0632	1.0632	1.0783	1.0783	-0.0151	-1.40%
2026-07-16	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0783	1.0783	1.0949	1.0949	-0.0166	-1.52%
2026-07-15	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0949	1.0949	1.0701	1.0701	0.0248	2.32%
2026-07-14	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0701	1.0701	1.0665	1.0665	0.0036	0.34%
2026-07-13	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0760	1.0760	-0.0095	-0.88%
2026-07-10	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0760	1.0760	1.0975	1.0975	-0.0215	-1.96%
2026-07-09	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0975	1.0975	1.0760	1.0760	0.0215	2.00%
2026-07-08	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0760	1.0760	1.0895	1.0895	-0.0135	-1.24%
2026-07-07	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0895	1.0895	1.1210	1.1210	-0.0315	-2.89%
2026-07-06	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1210	1.1210	1.1159	1.1159	0.0051	0.46%
2026-07-03	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1159	1.1159	1.1094	1.1094	0.0065	0.59%
2026-07-02	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1094	1.1094	1.1359	1.1359	-0.0265	-2.33%
2026-07-01	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1359	1.1359	1.0876	1.0876	0.0483	4.44%
2026-06-30	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0876	1.0876	1.0860	1.0860	0.0016	0.15%
2026-06-29	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0860	1.0860	1.0726	1.0726	0.0134	1.25%
2026-06-26	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0726	1.0726	1.1109	1.1109	-0.0383	-3.45%
2026-06-25	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1109	1.1109	1.0763	1.0763	0.0346	3.21%
2026-06-24	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0763	1.0763	1.0960	1.0960	-0.0197	-1.83%
2026-06-23	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0960	1.0960	1.0926	1.0926	0.0034	0.31%
2026-06-22	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0926	1.0926	1.0200	1.0200	0.0726	7.12%
2026-06-18	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0200	1.0200	1.0494	1.0494	-0.0294	-2.88%
2026-06-17	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0494	1.0494	1.0508	1.0508	-0.0014	-0.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%