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国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012362)

今天最新净值 0.8358 0.0051 0.6100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8358
  • 成立日期:2021-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3016亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
近一周国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7957 0.7957 0.8100 0.8100 -0.0143 -1.77%
2024-03-26 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8100 0.8100 0.8073 0.8073 0.0027 0.33%
2024-03-25 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8073 0.8073 0.8306 0.8306 -0.0233 -2.81%
2024-03-22 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8306 0.8306 0.8437 0.8437 -0.0131 -1.55%