国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012362)
今天最新净值
0.8358
0.0051 0.6100%
2024-03-27
- 累计净值:0.8358
- 成立日期:2021-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3016亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:艾小军
近一周国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
近一周,国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.7957 |
0.7957 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0143 |
-1.77% |
2024-03-26 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0027 |
0.33% |
2024-03-25 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0233 |
-2.81% |
2024-03-22 |
012362 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0131 |
-1.55% |