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惠升和睿兴利债券A - 基金主页(代码:010630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1115 0.0090 0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0797 -0.0004 -0.0331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1115
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.9149亿
最近资产：16.09亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	0.14%	1.64%	2.05%	4.44%	11.59%	11.63%	8.77%
同类排名	127/1519	257/1766	4/1768	22/1726	223/1391	514/1151	492/963	-

惠升和睿兴利债券A(010630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1133	0.16%
2026-09-17	1.1115	0.82%
2026-09-16	1.1025	-0.28%
2026-09-15	1.1056	0.07%
2026-09-14	1.1048	-0.13%
2026-09-11	1.1062	-0.34%

惠升和睿兴利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00148	建滔集团	0.0000	1.46%	0.29%
601872	招商轮船	0.0000	1.12%	6.47%
601229	上海银行	0.0000	0.44%	2.28%
601398	工商银行	0.0000	0.36%	0.97%
601939	建设银行	0.0000	0.29%	1.75%
603565	中谷物流	0.0000	0.25%	4.31%
600674	川投能源	0.0000	0.24%	1.18%
600066	宇通客车	0.0000	0.23%	2.26%
601288	农业银行	0.0000	0.21%	0.46%
600563	法拉电子	0.0000	0.19%	5.96%

惠升和睿兴利债券A(010630)基金档案

基金代码	010630	基金简称	惠升和睿兴利债券A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙庆卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	16.09亿	最近份额	15.9149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%