惠升和睿兴利债券A基金净值查询(010630)

今天最新净值 1.1025 -0.0031 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0797 -0.0004 -0.0331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.9149亿
最近资产：16.09亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

近一月惠升和睿兴利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和睿兴利债券A(010630)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1115	1.1115	1.1025	1.1025	0.0090	0.82%
2026-09-16	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1025	1.1025	1.1056	1.1056	-0.0031	-0.28%
2026-09-15	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1056	1.1056	1.1048	1.1048	0.0008	0.07%
2026-09-14	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1048	1.1048	1.1062	1.1062	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1062	1.1062	1.1100	1.1100	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1100	1.1100	1.1113	1.1113	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1113	1.1113	1.1042	1.1042	0.0071	0.64%
2026-09-08	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1042	1.1042	1.1013	1.1013	0.0029	0.26%
2026-09-07	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1013	1.1013	1.1046	1.1046	-0.0033	-0.30%
2026-09-04	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1046	1.1046	1.1039	1.1039	0.0007	0.06%

2026-09-03	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1039	1.1039	1.0989	1.0989	0.0050	0.46%
2026-09-02	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0989	1.0989	1.1017	1.1017	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2026-08-31	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1017	1.1017	1.1011	1.1011	0.0006	0.05%
2026-08-28	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1011	1.1011	1.0998	1.0998	0.0013	0.12%
2026-08-27	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2026-08-26	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0997	1.0997	1.1019	1.1019	-0.0022	-0.20%
2026-08-25	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1019	1.1019	1.1038	1.1038	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1038	1.1038	1.1034	1.1034	0.0004	0.04%
2026-08-21	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1034	1.1034	1.0981	1.0981	0.0053	0.48%
2026-08-20	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0981	1.0981	1.0990	1.0990	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0990	1.0990	1.0961	1.0961	0.0029	0.26%
2026-08-18	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0961	1.0961	1.0936	1.0936	0.0025	0.23%

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