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惠升和睿兴利债券A基金净值查询(010630)

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今天最新净值 1.0585 0.0045 0.43% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0005 0.0451%

累计净值：1.0585
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.9149亿
最近资产：5.50亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

近一月惠升和睿兴利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和睿兴利债券A(010630)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0593	1.0593	1.0585	1.0585	0.0008	0.08%
2025-12-17	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0585	1.0585	1.0540	1.0540	0.0045	0.43%
2025-12-16	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0540	1.0540	1.0579	1.0579	-0.0039	-0.37%
2025-12-15	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0579	1.0579	1.0607	1.0607	-0.0028	-0.26%
2025-12-12	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0607	1.0607	1.0610	1.0610	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0610	1.0610	1.0622	1.0622	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0622	1.0622	1.0604	1.0604	0.0018	0.17%
2025-12-09	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0604	1.0604	1.0623	1.0623	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0623	1.0623	1.0647	1.0647	-0.0024	-0.23%
2025-12-05	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0647	1.0647	1.0608	1.0608	0.0039	0.37%

2025-12-04	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0608	1.0608	1.0646	1.0646	-0.0038	-0.36%
2025-12-03	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2025-12-02	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0645	1.0645	1.0660	1.0660	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0660	1.0660	1.0629	1.0629	0.0031	0.29%
2025-11-28	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0629	1.0629	1.0606	1.0606	0.0023	0.22%
2025-11-27	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0606	1.0606	1.0613	1.0613	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0613	1.0613	1.0645	1.0645	-0.0032	-0.30%
2025-11-25	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0645	1.0645	1.0623	1.0623	0.0022	0.21%
2025-11-24	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0623	1.0623	1.0611	1.0611	0.0012	0.11%
2025-11-21	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0611	1.0611	1.0689	1.0689	-0.0078	-0.73%
2025-11-20	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0689	1.0689	1.0706	1.0706	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0706	1.0706	1.0679	1.0679	0.0027	0.25%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%
惠升和睿兴利债券A	1.0593	0.08%
惠升和睿兴利债券C	1.0389	0.08%
惠升和裕纯债A	1.0650	0.04%
惠升和裕纯债C	1.0874	0.03%
惠升和安纯债C	1.0340	0.03%
惠升和安纯债A	1.0393	0.02%
惠升和风纯债C	1.0486	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0059	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%