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惠升和睿兴利债券A基金净值查询(010630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1115 0.0090 0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0797 -0.0004 -0.0331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1115
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.9149亿
最近资产：16.09亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

近一周惠升和睿兴利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和睿兴利债券A(010630)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1133	1.1133	1.1115	1.1115	0.0018	0.16%
2026-09-17	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1115	1.1115	1.1025	1.1025	0.0090	0.82%
2026-09-16	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1025	1.1025	1.1056	1.1056	-0.0031	-0.28%
2026-09-15	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1056	1.1056	1.1048	1.1048	0.0008	0.07%
2026-09-14	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1048	1.1048	1.1062	1.1062	-0.0014	-0.13%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%