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惠升均衡回报混合A - 基金主页(代码:025702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9906 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9906
成立日期：2025-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：钱睿南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.88%	-1.59%	-2.89%	-4.40%	-	-	-	-0.34%
同类排名	2960/4984	1500/5415	1958/5423	2393/5360				-

惠升均衡回报混合A(025702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9863	-0.43%
2026-09-14	0.9906	0.05%
2026-09-11	0.9901	-1.43%
2026-09-10	1.0045	-0.54%
2026-09-09	1.0100	0.30%
2026-09-08	1.0070	0.04%

惠升均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.74%	0.60%
688002	睿创微纳	0.0000	7.39%	2.31%
300054	鼎龙股份	0.0000	5.02%	3.21%
002415	海康威视	0.0000	5.00%	0.90%
300037	新宙邦	0.0000	4.91%	-1.47%
688372	伟测科技	0.0000	4.69%	0.30%
600160	巨化股份	0.0000	3.95%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	3.92%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	3.84%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.49%	-1.24%

惠升均衡回报混合A(025702)基金档案

基金代码	025702	基金简称	惠升均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱睿南	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	1.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%