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惠升和赢纯债3个月定开A - 基金主页(代码:013978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1064 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1274
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8246亿
最近资产：15.40亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：李刚卓勇曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.15%	0.05%	0.71%	1.41%	7.88%	11.12%	12.98%
同类排名	1864/3241	238/3518	740/3513	268/3484	1469/3200	368/2673	688/2296	-

惠升和赢纯债3个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0060元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	分红	每份派现金0.0070元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0040元

惠升和赢纯债3个月定开A基金动态

惠升和赢纯债3个月定开A 惠升和赢纯债3个月定开增聘基金经理李刚

惠升和赢纯债3个月定开A、C成立于2021年12月2日，截至2022年11月28日，其今年来收益率为1.66%、1.47%，成立来收益率为2.04%、1.83%，累计净值为1.0203元、1.0182元。
标签：收益率经理收益成立副总净值基金管理关联基金：惠升和赢纯债3个月定开A

惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金档案

基金代码	013978	基金简称	惠升和赢纯债3个月定开A	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-12-01	成立日期	2021-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	李刚卓勇曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	15.40亿元	最近份额	28.8246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和韵66个月定开债券	1.0884	0.03%
惠升惠益混合A	0.9282	0.02%
惠升惠益混合C	0.9073	0.02%
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0809	0.01%
惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0210	0.00%
惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0330	0.00%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0142	0.00%
惠升和润39个月封闭债券	1.0391	-0.01%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0127	-0.01%
惠升和盛纯债	1.0023	-0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0401	0.07%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0364	0.06%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%