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惠升和赢纯债3个月定开A - 基金主页(代码:013978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1362 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9940亿
最近资产：15.49亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-0.04%	0.11%	0.81%	3.42%	5.71%	11.09%	13.87%
同类排名	315/2502	2036/2529	1118/2529	526/2516	227/2468	287/2182	214/1729	-

惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1365	0.03%
2026-09-14	1.1362	0.01%
2026-09-11	1.1361	-0.03%
2026-09-10	1.1364	0.00%
2026-09-09	1.1364	-0.01%
2026-09-08	1.1365	-0.02%

惠升和赢纯债3个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0060元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	分红	每份派现金0.0070元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0040元

惠升和赢纯债3个月定开A基金动态

惠升和赢纯债3个月定开A 惠升和赢纯债3个月定开增聘基金经理李刚

惠升和赢纯债3个月定开A、C成立于2021年12月2日，截至2022年11月28日，其今年来收益率为1.66%、1.47%，成立来收益率为2.04%、1.83%，累计净值为1.0203元、1.0182元。
标签：收益率经理收益成立副总净值基金管理关联基金：惠升和赢纯债3个月定开A

惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金档案

基金代码	013978	基金简称	惠升和赢纯债3个月定开A	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-12-01	成立日期	2021-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	15.49亿	最近份额	13.9940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%