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惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金分红送配

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今天最新净值 1.1064 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1274
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8246亿
最近资产：15.40亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：李刚卓勇曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0060元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	每份派现金0.0070元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0040元

基金动态

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和韵66个月定开债券	1.0884	0.03%
惠升惠益混合A	0.9282	0.02%
惠升惠益混合C	0.9073	0.02%
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0809	0.01%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0142	0.00%
惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0210	0.00%
惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0330	0.00%
惠升和润39个月封闭债券	1.0391	-0.01%