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惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询(013978)

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今天最新净值 1.1367 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9940亿
最近资产：15.49亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

近一月惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1368	1.1578	1.1367	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1367	1.1577	1.1365	1.1575	0.0002	0.02%
2026-09-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	1.1575	1.1362	1.1572	0.0003	0.03%
2026-09-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1362	1.1572	1.1361	1.1571	0.0001	0.01%
2026-09-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1361	1.1571	1.1364	1.1574	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1364	1.1574	1.1364	1.1574	0.0000	0.00%
2026-09-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1364	1.1574	1.1365	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	1.1575	1.1367	1.1577	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1367	1.1577	1.1363	1.1573	0.0004	0.04%
2026-09-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1363	1.1573	1.1362	1.1572	0.0001	0.01%

2026-09-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1362	1.1572	1.1356	1.1566	0.0006	0.05%
2026-09-02	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1356	1.1566	1.1359	1.1569	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1359	1.1569	1.1353	1.1563	0.0006	0.05%
2026-08-31	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1353	1.1563	1.1351	1.1561	0.0002	0.02%
2026-08-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1351	1.1561	1.1350	1.1560	0.0001	0.01%
2026-08-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1350	1.1560	1.1355	1.1565	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1355	1.1565	1.1359	1.1569	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1359	1.1569	1.1361	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1361	1.1571	1.1355	1.1565	0.0006	0.05%
2026-08-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1355	1.1565	1.1357	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1357	1.1567	1.1356	1.1566	0.0001	0.01%
2026-08-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1356	1.1566	1.1362	1.1572	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1362	1.1572	1.1357	1.1567	0.0005	0.04%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%