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惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询(013978)

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今天最新净值 1.1061 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1271
成立日期：2021-12-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.8246亿
最近资产：
基金公司：惠升基金
基金经理：李刚卓勇曾华

今年以来惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1069	1.1279	1.1061	1.1271	0.0008	0.07%
2025-12-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	1.1271	1.1059	1.1269	0.0002	0.02%
2025-12-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1059	1.1269	1.1064	1.1274	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1064	1.1274	1.1069	1.1279	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1069	1.1279	1.1059	1.1269	0.0010	0.09%
2025-12-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1059	1.1269	1.1055	1.1265	0.0004	0.04%
2025-12-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1055	1.1265	1.1049	1.1259	0.0006	0.05%
2025-12-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1049	1.1259	1.1047	1.1257	0.0002	0.02%
2025-12-05	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1047	1.1257	1.1040	1.1250	0.0007	0.06%
2025-12-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1040	1.1250	1.1052	1.1262	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1052	1.1262	1.1057	1.1267	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1057	1.1267	1.1059	1.1269	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1059	1.1269	1.1057	1.1267	0.0002	0.02%
2025-11-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1057	1.1267	1.1051	1.1261	0.0006	0.05%
2025-11-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1051	1.1261	1.1057	1.1267	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1057	1.1267	1.1062	1.1272	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1062	1.1272	1.1065	1.1275	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1065	1.1275	1.1064	1.1274	0.0001	0.01%
2025-11-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1064	1.1274	1.1062	1.1272	0.0002	0.02%
2025-11-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1062	1.1272	1.1061	1.1271	0.0001	0.01%
2025-11-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	1.1271	1.1063	1.1273	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1063	1.1273	1.1062	1.1272	0.0001	0.01%
2025-11-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1062	1.1272	1.1056	1.1266	0.0006	0.05%
2025-11-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1056	1.1266	1.1056	1.1266	0.0000	0.00%
2025-11-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1056	1.1266	1.1058	1.1268	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1058	1.1268	1.1053	1.1263	0.0005	0.05%
2025-11-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1053	1.1263	1.1051	1.1261	0.0002	0.02%
2025-11-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1051	1.1261	1.1049	1.1259	0.0002	0.02%
2025-11-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1049	1.1259	1.1053	1.1263	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1053	1.1263	1.1061	1.1271	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	1.1271	1.1060	1.1270	0.0001	0.01%
2025-11-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1060	1.1270	1.1062	1.1272	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1062	1.1272	1.1061	1.1271	0.0001	0.01%
2025-10-31	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	1.1271	1.1054	1.1264	0.0007	0.06%
2025-10-30	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1054	1.1264	1.1048	1.1258	0.0006	0.05%
2025-10-29	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1048	1.1258	1.1044	1.1254	0.0004	0.04%
2025-10-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1044	1.1254	1.1035	1.1245	0.0009	0.08%
2025-10-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1035	1.1245	1.1032	1.1242	0.0003	0.03%
2025-10-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1032	1.1242	1.1034	1.1244	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1034	1.1244	1.1035	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1035	1.1245	1.1036	1.1246	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1036	1.1246	1.1030	1.1240	0.0006	0.05%
2025-10-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1030	1.1240	1.1038	1.1248	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1038	1.1248	1.1025	1.1235	0.0013	0.12%
2025-10-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1025	1.1235	1.1020	1.1230	0.0005	0.05%
2025-10-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1020	1.1230	1.1016	1.1226	0.0004	0.04%
2025-10-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1016	1.1226	1.1010	1.1220	0.0006	0.05%
2025-10-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1010	1.1220	1.1003	1.1213	0.0007	0.06%
2025-10-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1003	1.1213	1.1004	1.1214	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1004	1.1214	1.0999	1.1209	0.0005	0.05%
2025-09-30	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0999	1.1209	1.0993	1.1203	0.0006	0.05%
2025-09-29	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0993	1.1203	1.0994	1.1204	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0994	1.1204	1.0991	1.1201	0.0003	0.03%
2025-09-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0991	1.1201	1.0983	1.1193	0.0008	0.07%
2025-09-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0983	1.1193	1.0994	1.1204	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0994	1.1204	1.1000	1.1210	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.0991	1.1201	0.0009	0.08%
2025-09-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0991	1.1201	1.1003	1.1213	-0.0012	-0.11%
2025-09-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1003	1.1213	1.1009	1.1219	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1009	1.1219	1.0995	1.1205	0.0014	0.13%
2025-09-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0995	1.1205	1.0988	1.1198	0.0007	0.06%
2025-09-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0988	1.1198	1.0986	1.1196	0.0002	0.02%
2025-09-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0986	1.1196	1.0982	1.1192	0.0004	0.04%
2025-09-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0982	1.1192	1.0977	1.1187	0.0005	0.05%
2025-09-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0977	1.1187	1.0989	1.1199	-0.0012	-0.11%
2025-09-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0989	1.1199	1.0995	1.1205	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0995	1.1205	1.1004	1.1214	-0.0009	-0.08%
2025-09-05	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1004	1.1214	1.1015	1.1225	-0.0011	-0.10%
2025-09-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1015	1.1225	1.1017	1.1227	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1017	1.1227	1.1005	1.1215	0.0012	0.11%
2025-09-02	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1005	1.1215	1.1003	1.1213	0.0002	0.02%
2025-09-01	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1003	1.1213	1.1000	1.1210	0.0003	0.03%
2025-08-29	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.0993	1.1203	0.0007	0.06%
2025-08-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0993	1.1203	1.1005	1.1215	-0.0012	-0.11%
2025-08-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1005	1.1215	1.1004	1.1214	0.0001	0.01%
2025-08-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1004	1.1214	1.0998	1.1208	0.0006	0.05%
2025-08-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0998	1.1208	1.0989	1.1199	0.0009	0.08%
2025-08-22	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0989	1.1199	1.0991	1.1201	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0991	1.1201	1.0983	1.1193	0.0008	0.07%
2025-08-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0983	1.1193	1.0985	1.1195	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0985	1.1195	1.0981	1.1191	0.0004	0.04%
2025-08-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0981	1.1191	1.0990	1.1200	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0990	1.1200	1.0995	1.1205	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0995	1.1205	1.0998	1.1208	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0998	1.1208	1.0996	1.1206	0.0002	0.02%
2025-08-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0996	1.1206	1.1001	1.1211	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1001	1.1211	1.1008	1.1218	-0.0007	-0.06%
2025-08-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1008	1.1218	1.1005	1.1215	0.0003	0.03%
2025-08-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1005	1.1215	1.1001	1.1211	0.0004	0.04%
2025-08-06	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1001	1.1211	1.0998	1.1208	0.0003	0.03%
2025-08-05	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0998	1.1208	1.1000	1.1210	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.1002	1.1212	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1002	1.1212	1.1000	1.1210	0.0002	0.02%
2025-07-31	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.0990	1.1200	0.0010	0.09%
2025-07-30	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0990	1.1200	1.0979	1.1189	0.0011	0.10%
2025-07-29	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0979	1.1189	1.0994	1.1204	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0994	1.1204	1.0984	1.1194	0.0010	0.09%
2025-07-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0984	1.1194	1.0981	1.1191	0.0003	0.03%
2025-07-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0981	1.1191	1.1001	1.1211	-0.0020	-0.18%
2025-07-23	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1001	1.1211	1.1010	1.1220	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1010	1.1220	1.1018	1.1228	-0.0008	-0.07%
2025-07-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1018	1.1228	1.1029	1.1239	-0.0011	-0.10%
2025-07-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1029	1.1239	1.1029	1.1239	0.0000	0.00%
2025-07-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1029	1.1239	1.1027	1.1237	0.0002	0.02%
2025-07-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1027	1.1237	1.1028	1.1238	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1028	1.1238	1.1015	1.1225	0.0013	0.12%
2025-07-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1015	1.1225	1.1021	1.1231	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1021	1.1231	1.1023	1.1233	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1023	1.1233	1.1034	1.1244	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1034	1.1244	1.1035	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1035	1.1245	1.1041	1.1251	-0.0006	-0.05%
2025-07-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1041	1.1251	1.1040	1.1250	0.0001	0.01%
2025-07-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1040	1.1250	1.1039	1.1249	0.0001	0.01%
2025-07-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1039	1.1249	1.1037	1.1247	0.0002	0.02%
2025-07-02	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1037	1.1247	1.1032	1.1242	0.0005	0.05%
2025-07-01	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1032	1.1242	1.1029	1.1239	0.0003	0.03%
2025-06-30	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1029	1.1239	1.1032	1.1242	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1032	1.1242	1.1029	1.1239	0.0003	0.03%
2025-06-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1029	1.1239	1.1025	1.1235	0.0004	0.04%
2025-06-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1025	1.1235	1.1027	1.1237	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1027	1.1237	1.1034	1.1244	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1034	1.1244	1.1034	1.1244	0.0000	0.00%
2025-06-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1034	1.1244	1.1030	1.1240	0.0004	0.04%
2025-06-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1030	1.1240	1.1028	1.1238	0.0002	0.02%
2025-06-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1028	1.1238	1.1025	1.1235	0.0003	0.03%
2025-06-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1025	1.1235	1.1018	1.1228	0.0007	0.06%
2025-06-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1018	1.1228	1.1017	1.1227	0.0001	0.01%
2025-06-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1017	1.1227	1.1016	1.1226	0.0001	0.01%
2025-06-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1016	1.1226	1.1019	1.1229	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1019	1.1229	1.1014	1.1224	0.0005	0.05%
2025-06-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1014	1.1224	1.1016	1.1226	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1016	1.1226	1.1012	1.1222	0.0004	0.04%
2025-06-06	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1012	1.1222	1.1000	1.1210	0.0012	0.11%
2025-06-05	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.0998	1.1208	0.0002	0.02%
2025-06-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0998	1.1208	1.0994	1.1204	0.0004	0.04%
2025-06-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0994	1.1204	1.0997	1.1207	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0997	1.1207	1.0986	1.1196	0.0011	0.10%
2025-05-29	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0986	1.1196	1.0993	1.1203	-0.0007	-0.06%
2025-05-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0993	1.1203	1.0998	1.1208	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0998	1.1208	1.1003	1.1213	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1003	1.1213	1.1002	1.1212	0.0001	0.01%
2025-05-23	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1002	1.1212	1.1001	1.1211	0.0001	0.01%
2025-05-22	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1001	1.1211	1.1000	1.1210	0.0001	0.01%
2025-05-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.1000	1.1210	0.0000	0.00%
2025-05-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.1000	1.1210	0.0000	0.00%
2025-05-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.0997	1.1207	0.0003	0.03%
2025-05-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0997	1.1207	1.0999	1.1209	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0999	1.1209	1.1006	1.1216	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1006	1.1216	1.1012	1.1222	-0.0006	-0.05%
2025-05-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1012	1.1222	1.1002	1.1212	0.0010	0.09%
2025-05-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1002	1.1212	1.1017	1.1227	-0.0015	-0.14%
2025-05-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1017	1.1227	1.1014	1.1224	0.0003	0.03%
2025-05-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1014	1.1224	1.0998	1.1208	0.0016	0.15%
2025-05-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0998	1.1208	1.0999	1.1209	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0999	1.1209	1.1000	1.1210	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1000	1.1210	1.0993	1.1203	0.0007	0.06%
2025-04-29	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0993	1.1203	1.0980	1.1190	0.0013	0.12%
2025-04-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0980	1.1190	1.0975	1.1185	0.0005	0.05%
2025-04-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0975	1.1185	1.0973	1.1183	0.0002	0.02%
2025-04-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0973	1.1183	1.0974	1.1184	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0974	1.1184	1.0980	1.1190	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0980	1.1190	1.0975	1.1185	0.0005	0.05%
2025-04-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0975	1.1185	1.0980	1.1190	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0980	1.1190	1.0979	1.1189	0.0001	0.01%
2025-04-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0979	1.1189	1.0985	1.1195	-0.0006	-0.05%
2025-04-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0985	1.1195	1.0980	1.1190	0.0005	0.05%
2025-04-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0980	1.1190	1.0981	1.1191	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0981	1.1191	1.0981	1.1191	0.0000	0.00%
2025-04-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0981	1.1191	1.0979	1.1189	0.0002	0.02%
2025-04-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0979	1.1189	1.0973	1.1183	0.0006	0.05%
2025-04-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0973	1.1183	1.0974	1.1184	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0974	1.1184	1.0990	1.1200	-0.0016	-0.15%
2025-04-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0990	1.1200	1.0955	1.1165	0.0035	0.32%
2025-04-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0955	1.1165	1.0917	1.1127	0.0038	0.35%
2025-04-02	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0917	1.1127	1.0906	1.1116	0.0011	0.10%
2025-04-01	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0906	1.1116	1.0906	1.1116	0.0000	0.00%
2025-03-31	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0906	1.1116	1.0902	1.1112	0.0004	0.04%
2025-03-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0902	1.1112	1.0902	1.1112	0.0000	0.00%
2025-03-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0902	1.1112	1.0903	1.1113	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0903	1.1113	1.0897	1.1107	0.0006	0.06%
2025-03-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0897	1.1107	1.0893	1.1103	0.0004	0.04%
2025-03-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0893	1.1103	1.0890	1.1100	0.0003	0.03%
2025-03-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0890	1.1100	1.0894	1.1104	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0894	1.1104	1.0881	1.1091	0.0013	0.12%
2025-03-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0881	1.1091	1.0879	1.1089	0.0002	0.02%
2025-03-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0879	1.1089	1.0876	1.1086	0.0003	0.03%
2025-03-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0876	1.1086	1.0893	1.1103	-0.0017	-0.16%
2025-03-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0893	1.1103	1.0886	1.1096	0.0007	0.06%
2025-03-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0886	1.1096	1.0881	1.1091	0.0005	0.05%
2025-03-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0881	1.1091	1.0866	1.1076	0.0015	0.14%
2025-03-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0866	1.1076	1.0885	1.1095	-0.0019	-0.17%
2025-03-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0885	1.1095	1.0889	1.1099	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0889	1.1099	1.0911	1.1121	-0.0022	-0.20%
2025-03-06	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0911	1.1121	1.0922	1.1132	-0.0011	-0.10%
2025-03-05	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0922	1.1132	1.0920	1.1130	0.0002	0.02%
2025-03-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0920	1.1130	1.0921	1.1131	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0921	1.1131	1.0904	1.1114	0.0017	0.16%
2025-02-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0904	1.1114	1.0900	1.1110	0.0004	0.04%
2025-02-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0900	1.1110	1.0913	1.1123	-0.0013	-0.12%
2025-02-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0913	1.1123	1.0911	1.1121	0.0002	0.02%
2025-02-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0911	1.1121	1.0911	1.1121	0.0000	0.00%
2025-02-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0911	1.1121	1.0927	1.1137	-0.0016	-0.15%
2025-02-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0927	1.1137	1.0937	1.1147	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0937	1.1147	1.0950	1.1160	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0950	1.1160	1.0944	1.1154	0.0006	0.05%
2025-02-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0944	1.1154	1.0956	1.1166	-0.0012	-0.11%
2025-02-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0956	1.1166	1.0966	1.1176	-0.0010	-0.09%
2025-02-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0966	1.1176	1.0979	1.1189	-0.0013	-0.12%
2025-02-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0979	1.1189	1.0983	1.1193	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0983	1.1193	1.0986	1.1196	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0986	1.1196	1.0986	1.1196	0.0000	0.00%
2025-02-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0986	1.1196	1.0999	1.1209	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0999	1.1209	1.0999	1.1209	0.0000	0.00%
2025-02-06	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0999	1.1209	1.0989	1.1199	0.0010	0.09%
2025-02-05	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0989	1.1199	1.0978	1.1188	0.0011	0.10%
2025-01-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0978	1.1188	1.0960	1.1170	0.0018	0.16%
2025-01-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0960	1.1170	1.0961	1.1171	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0961	1.1171	1.0970	1.1180	-0.0009	-0.08%
2025-01-22	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0970	1.1180	1.0970	1.1180	0.0000	0.00%
2025-01-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0970	1.1180	1.0962	1.1172	0.0008	0.07%
2025-01-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0962	1.1172	1.0962	1.1172	0.0000	0.00%
2025-01-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0962	1.1172	1.0967	1.1177	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0967	1.1177	1.0974	1.1184	-0.0007	-0.06%
2025-01-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0974	1.1184	1.0969	1.1179	0.0005	0.05%
2025-01-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0969	1.1179	1.0958	1.1168	0.0011	0.10%
2025-01-13	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0958	1.1168	1.0970	1.1180	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0970	1.1180	1.0970	1.1180	0.0000	0.00%
2025-01-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0970	1.1180	1.0986	1.1196	-0.0016	-0.15%
2025-01-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0986	1.1196	1.0992	1.1202	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0992	1.1202	1.1006	1.1216	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1006	1.1216	1.1005	1.1215	0.0001	0.01%
2025-01-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1005	1.1215	1.0996	1.1206	0.0009	0.08%
2025-01-02	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0996	1.1206	1.0985	1.1195	0.0011	0.10%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%
惠升和睿兴利债券A	1.0593	0.08%
惠升和睿兴利债券C	1.0389	0.08%
惠升和裕纯债A	1.0650	0.04%
惠升和裕纯债C	1.0874	0.03%
惠升和安纯债C	1.0340	0.03%
惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0220	0.02%
惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0340	0.02%
惠升和安纯债A	1.0393	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%