华宝兴业中证银行ETF基金净值查询(512800)
今天最新净值
1.1194
0.0013 0.1200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2146
0.0155 1.2888%
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2017-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：88.0329亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡洁
近一季,华宝兴业中证银行ETF(512800)基金累计收益率11.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.1991 |
1.1991 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.2027 |
1.2027 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.2035 |
1.2035 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.2125 |
1.2125 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.2155 |
1.2155 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0131 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.2024 |
1.2024 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0200 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.1824 |
1.1824 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.1820 |
1.1820 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0212 |
1.83% |
| 2024-04-12 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.1608 |
1.1608 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.1671 |
1.1671 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.1697 |
1.1697 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
512800 |
华宝兴业中证银行ETF |
1.1683 |
1.1683 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0056 |
-0.48% |
