华宝中证银行ETF(银行ETF)基金净值查询(512800)

今天最新净值 0.8397 -0.0057 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8014 -0.0034 -0.4168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6794
成立日期：2017-07-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：50.4412亿
最近资产：127.94亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：丰晨成

近一月华宝中证银行ETF|银行ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证银行ETF(512800)基金累计收益率5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512800	华宝中证银行ETF	0.8372	1.6744	0.8397	1.6794	-0.0025	-0.30%
2026-09-16	512800	华宝中证银行ETF	0.8397	1.6794	0.8454	1.6908	-0.0057	-0.67%
2026-09-15	512800	华宝中证银行ETF	0.8454	1.6908	0.8561	1.7122	-0.0107	-1.27%
2026-09-14	512800	华宝中证银行ETF	0.8561	1.7122	0.8491	1.6982	0.0070	0.82%
2026-09-11	512800	华宝中证银行ETF	0.8491	1.6982	0.8531	1.7062	-0.0040	-0.47%
2026-09-10	512800	华宝中证银行ETF	0.8531	1.7062	0.8403	1.6806	0.0128	1.50%
2026-09-09	512800	华宝中证银行ETF	0.8403	1.6806	0.8387	1.6774	0.0016	0.19%
2026-09-08	512800	华宝中证银行ETF	0.8387	1.6774	0.8357	1.6714	0.0030	0.36%
2026-09-07	512800	华宝中证银行ETF	0.8357	1.6714	0.8481	1.6962	-0.0124	-1.48%
2026-09-04	512800	华宝中证银行ETF	0.8481	1.6962	0.8406	1.6812	0.0075	0.89%

2026-09-03	512800	华宝中证银行ETF	0.8406	1.6812	0.8448	1.6896	-0.0042	-0.50%
2026-09-02	512800	华宝中证银行ETF	0.8448	1.6896	0.8444	1.6888	0.0004	0.05%
2026-09-01	512800	华宝中证银行ETF	0.8444	1.6888	0.8289	1.6578	0.0155	1.84%
2026-08-31	512800	华宝中证银行ETF	0.8289	1.6578	0.8154	1.6308	0.0135	1.63%
2026-08-28	512800	华宝中证银行ETF	0.8154	1.6308	0.8196	1.6392	-0.0042	-0.51%
2026-08-27	512800	华宝中证银行ETF	0.8196	1.6392	0.8282	1.6564	-0.0086	-1.04%
2026-08-26	512800	华宝中证银行ETF	0.8282	1.6564	0.8218	1.6436	0.0064	0.78%
2026-08-25	512800	华宝中证银行ETF	0.8218	1.6436	0.8270	1.6540	-0.0052	-0.63%
2026-08-24	512800	华宝中证银行ETF	0.8270	1.6540	0.8162	1.6324	0.0108	1.31%
2026-08-21	512800	华宝中证银行ETF	0.8162	1.6324	0.8186	1.6372	-0.0024	-0.29%
2026-08-20	512800	华宝中证银行ETF	0.8186	1.6372	0.8154	1.6308	0.0032	0.39%
2026-08-19	512800	华宝中证银行ETF	0.8154	1.6308	0.8010	1.6020	0.0144	1.77%
2026-08-18	512800	华宝中证银行ETF	0.8010	1.6020	0.7960	1.5920	0.0050	0.63%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.0930	0.95%
医疗基金LOF	0.5868	0.41%
华宝事件驱动混合A	0.8870	0.23%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
香港中小LOF	1.2928	0.05%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
华宝宝康债券A	1.2902	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%