惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A)基金净值查询(009287)

今天最新净值 1.0764 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3473亿
最近资产：0.36亿
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

近一季惠升和裕纯债债券A|惠升和裕纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和裕纯债债券A(009287)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0765	1.2415	1.0764	1.2414	0.0001	0.01%
2026-09-14	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0764	1.2414	1.0763	1.2413	0.0001	0.01%
2026-09-11	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0763	1.2413	1.0765	1.2415	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0765	1.2415	1.0766	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0766	1.2416	1.0766	1.2416	0.0000	0.00%
2026-09-08	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0766	1.2416	1.0768	1.2418	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0768	1.2418	1.0764	1.2414	0.0004	0.04%
2026-09-04	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0764	1.2414	1.0764	1.2414	0.0000	0.00%
2026-09-03	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0764	1.2414	1.0759	1.2409	0.0005	0.05%
2026-09-02	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0759	1.2409	1.0760	1.2410	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0760	1.2410	1.0755	1.2405	0.0005	0.05%
2026-08-31	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0755	1.2405	1.0753	1.2403	0.0002	0.02%
2026-08-28	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0753	1.2403	1.0753	1.2403	0.0000	0.00%
2026-08-27	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0753	1.2403	1.0758	1.2408	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0758	1.2408	1.0760	1.2410	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0760	1.2410	1.0762	1.2412	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0762	1.2412	1.0756	1.2406	0.0006	0.06%
2026-08-21	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0756	1.2406	1.0758	1.2408	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0758	1.2408	1.0760	1.2410	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0760	1.2410	1.0769	1.2419	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0769	1.2419	1.0760	1.2410	0.0009	0.08%
2026-08-17	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0760	1.2410	1.0755	1.2405	0.0005	0.05%
2026-08-14	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0755	1.2405	1.0752	1.2402	0.0003	0.03%
2026-08-13	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0752	1.2402	1.0745	1.2395	0.0007	0.07%
2026-08-12	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0745	1.2395	1.0745	1.2395	0.0000	0.00%

2026-08-11	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0745	1.2395	1.0749	1.2399	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0749	1.2399	1.0741	1.2391	0.0008	0.07%
2026-08-07	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0741	1.2391	1.0736	1.2386	0.0005	0.05%
2026-08-06	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0736	1.2386	1.0735	1.2385	0.0001	0.01%
2026-08-05	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0735	1.2385	1.0736	1.2386	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0736	1.2386	1.0733	1.2383	0.0003	0.03%
2026-08-03	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0733	1.2383	1.0732	1.2382	0.0001	0.01%
2026-07-31	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0732	1.2382	1.0728	1.2378	0.0004	0.04%
2026-07-30	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0728	1.2378	1.0719	1.2369	0.0009	0.08%
2026-07-29	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0719	1.2369	1.0721	1.2371	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0721	1.2371	1.0721	1.2371	0.0000	0.00%
2026-07-27	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0721	1.2371	1.0720	1.2370	0.0001	0.01%
2026-07-24	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0720	1.2370	1.0718	1.2368	0.0002	0.02%
2026-07-23	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0718	1.2368	1.0719	1.2369	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0719	1.2369	1.0707	1.2357	0.0012	0.11%
2026-07-21	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0707	1.2357	1.0706	1.2356	0.0001	0.01%
2026-07-20	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0706	1.2356	1.0709	1.2359	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0709	1.2359	1.0705	1.2355	0.0004	0.04%
2026-07-16	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0705	1.2355	1.0705	1.2355	0.0000	0.00%
2026-07-15	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0705	1.2355	1.0704	1.2354	0.0001	0.01%
2026-07-14	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0704	1.2354	1.0703	1.2353	0.0001	0.01%
2026-07-13	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0703	1.2353	1.0706	1.2356	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0706	1.2356	1.0705	1.2355	0.0001	0.01%
2026-07-09	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0705	1.2355	1.0704	1.2354	0.0001	0.01%
2026-07-08	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0704	1.2354	1.0701	1.2351	0.0003	0.03%
2026-07-07	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0701	1.2351	1.0701	1.2351	0.0000	0.00%
2026-07-06	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0701	1.2351	1.0693	1.2343	0.0008	0.07%
2026-07-03	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0693	1.2343	1.0695	1.2345	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0695	1.2345	1.0693	1.2343	0.0002	0.02%
2026-07-01	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0693	1.2343	1.0703	1.2353	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0703	1.2353	1.0711	1.2361	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0711	1.2361	1.0702	1.2352	0.0009	0.08%
2026-06-26	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0702	1.2352	1.0700	1.2350	0.0002	0.02%
2026-06-25	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0700	1.2350	1.0693	1.2343	0.0007	0.07%
2026-06-24	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0693	1.2343	1.0693	1.2343	0.0000	0.00%
2026-06-23	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0693	1.2343	1.0858	1.2348	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0858	1.2348	1.0858	1.2348	0.0000	0.00%
2026-06-18	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0858	1.2348	1.0855	1.2345	0.0003	0.03%
2026-06-17	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0855	1.2345	1.0848	1.2338	0.0007	0.06%
2026-06-16	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0848	1.2338	1.0840	1.2330	0.0008	0.07%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%