惠升和裕纯债债券A基金净值查询(009287)
今天最新净值
1.0201
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：2020-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.7942亿
- 最近资产：
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
近一周,惠升和裕纯债债券A(009287)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0201 |
1.1391 |
1.0210 |
1.1400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0210 |
1.1400 |
1.0207 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0207 |
1.1397 |
1.0206 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0206 |
1.1396 |
1.0206 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0206 |
1.1396 |
1.0205 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
