金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A)(009287)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2130
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3473亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	每份派现金0.0700元

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升优势企业一年持有期混合	0.7877	1.98%
惠升惠泽混合A	1.3045	1.88%
惠升惠泽混合C	1.2541	1.88%
惠升惠远回报混合A	1.1221	1.76%
惠升惠远回报混合C	1.1054	1.76%
惠升惠民混合C	1.1086	1.73%
惠升惠民混合A	1.1326	1.72%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6763	1.42%