基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

惠升和裕纯债债券A - 基金主页(代码:009287)

今天最新净值 1.0178 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1368
  • 成立日期:2020-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.7942亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:惠升基金
  • 基金经理:卓勇 曾华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% 0.01% 0.12% 0.91% 2.73% 5.24% 9.04% 13.91%
同类排名 2990/3093 390/3177 3047/3140 2561/3059 2351/2721 1970/2345 1597/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-29 2023-11-29 2023-11-30 分红 每份派现金0.0700元
惠升和裕纯债债券A(009287)基金档案
基金代码 009287 基金简称 惠升和裕纯债A 基金全称
发行日期 2020-04-20~2020-04-24 成立日期 2020-04-27 基金类型
基金经理 卓勇 曾华 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近资产 最近份额 18.7942亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率