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惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A) - 基金主页(代码:009287)

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今天最新净值 1.0639 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2129
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3473亿
最近资产：
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.09%	-0.19%	0.36%	2.08%	8.59%	11.56%	22.51%
同类排名	1896/3241	995/3518	2716/3513	2006/3484	538/3200	210/2673	534/2296	-

惠升和裕纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0700元

惠升和裕纯债债券A(009287)基金档案

基金代码	009287	基金简称	惠升和裕纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-24	成立日期	2020-04-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产		最近份额	0.3473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
惠升和安纯债C	1.0331	0.02%
惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
惠升和风纯债A	1.0464	0.01%
惠升和裕纯债A	1.0640	0.01%
惠升和泰纯债A	1.1301	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%