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惠升和赢纯债3个月定开C - 基金主页(代码:013979)

今天最新净值 1.0453 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0633
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.8019亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:惠升基金
  • 基金经理:李刚 卓勇 曾华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% -0.25% 0.62% 1.87% 4.26% 5.98% - 6.42%
同类排名 417/3093 2929/3177 405/3140 420/3059 991/2721 1615/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-01 2022-06-01 2022-06-02 分红 每份派现金0.0060元
2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 分红 每份派现金0.0040元
惠升和赢纯债3个月定开C(013979)基金档案
基金代码 013979 基金简称 惠升和赢纯债3个月定开C 基金全称
发行日期 2021-11-16~2021-12-01 成立日期 2021-12-02 基金类型
基金经理 李刚 卓勇 曾华 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近资产 最近份额 30.8019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率