惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询(013979)
今天最新净值
1.1290
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0678亿
- 最近资产：15.49亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
近一月,惠升和赢纯债3个月定开C(013979)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1292 |
1.1472 |
1.1290 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1290 |
1.1470 |
1.1287 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1287 |
1.1467 |
1.1286 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1286 |
1.1466 |
1.1289 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1289 |
1.1469 |
1.1289 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1289 |
1.1469 |
1.1290 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1290 |
1.1470 |
1.1292 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1292 |
1.1472 |
1.1288 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1288 |
1.1468 |
1.1287 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1287 |
1.1467 |
1.1282 |
1.1462 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1282 |
1.1462 |
1.1285 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1285 |
1.1465 |
1.1279 |
1.1459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1279 |
1.1459 |
1.1277 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1277 |
1.1457 |
1.1276 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1276 |
1.1456 |
1.1281 |
1.1461 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1281 |
1.1461 |
1.1285 |
1.1465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1285 |
1.1465 |
1.1287 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1287 |
1.1467 |
1.1282 |
1.1462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1282 |
1.1462 |
1.1283 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1283 |
1.1463 |
1.1283 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1283 |
1.1463 |
1.1289 |
1.1469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.1289 |
1.1469 |
1.1283 |
1.1463 |
0.0006 |
0.05% |
