惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询(013979)

今天最新净值 1.1287 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1467
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0678亿
最近资产：15.49亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

近一季惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和赢纯债3个月定开C(013979)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	1.1470	1.1287	1.1467	0.0003	0.03%
2026-09-14	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1287	1.1467	1.1286	1.1466	0.0001	0.01%
2026-09-11	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1286	1.1466	1.1289	1.1469	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1289	1.1469	1.1289	1.1469	0.0000	0.00%
2026-09-09	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1289	1.1469	1.1290	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	1.1470	1.1292	1.1472	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1292	1.1472	1.1288	1.1468	0.0004	0.04%
2026-09-04	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1288	1.1468	1.1287	1.1467	0.0001	0.01%
2026-09-03	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1287	1.1467	1.1282	1.1462	0.0005	0.04%
2026-09-02	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1282	1.1462	1.1285	1.1465	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1285	1.1465	1.1279	1.1459	0.0006	0.05%
2026-08-31	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1279	1.1459	1.1277	1.1457	0.0002	0.02%
2026-08-28	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1277	1.1457	1.1276	1.1456	0.0001	0.01%
2026-08-27	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1276	1.1456	1.1281	1.1461	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1281	1.1461	1.1285	1.1465	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1285	1.1465	1.1287	1.1467	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1287	1.1467	1.1282	1.1462	0.0005	0.04%
2026-08-21	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1282	1.1462	1.1283	1.1463	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1283	1.1463	1.1283	1.1463	0.0000	0.00%
2026-08-19	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1283	1.1463	1.1289	1.1469	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1289	1.1469	1.1283	1.1463	0.0006	0.05%
2026-08-17	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1283	1.1463	1.1277	1.1457	0.0006	0.05%
2026-08-14	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1277	1.1457	1.1278	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1278	1.1458	1.1272	1.1452	0.0006	0.05%
2026-08-12	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1272	1.1452	1.1272	1.1452	0.0000	0.00%

2026-08-11	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1272	1.1452	1.1279	1.1459	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1279	1.1459	1.1270	1.1450	0.0009	0.08%
2026-08-07	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1270	1.1450	1.1265	1.1445	0.0005	0.04%
2026-08-06	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1265	1.1445	1.1262	1.1442	0.0003	0.03%
2026-08-05	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1262	1.1442	1.1263	1.1443	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1263	1.1443	1.1260	1.1440	0.0003	0.03%
2026-08-03	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1260	1.1440	1.1260	1.1440	0.0000	0.00%
2026-07-31	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1260	1.1440	1.1257	1.1437	0.0003	0.03%
2026-07-30	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1257	1.1437	1.1250	1.1430	0.0007	0.06%
2026-07-29	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1250	1.1430	1.1252	1.1432	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1252	1.1432	1.1254	1.1434	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1254	1.1434	1.1252	1.1432	0.0002	0.02%
2026-07-24	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1252	1.1432	1.1248	1.1428	0.0004	0.04%
2026-07-23	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1248	1.1428	1.1247	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-22	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1247	1.1427	1.1234	1.1414	0.0013	0.12%
2026-07-21	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1234	1.1414	1.1233	1.1413	0.0001	0.01%
2026-07-20	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1233	1.1413	1.1235	1.1415	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1235	1.1415	1.1232	1.1412	0.0003	0.03%
2026-07-16	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1232	1.1412	1.1234	1.1414	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1234	1.1414	1.1231	1.1411	0.0003	0.03%
2026-07-14	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1231	1.1411	1.1230	1.1410	0.0001	0.01%
2026-07-13	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1230	1.1410	1.1231	1.1411	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1231	1.1411	1.1232	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1232	1.1412	1.1232	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-08	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1232	1.1412	1.1229	1.1409	0.0003	0.03%
2026-07-07	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1229	1.1409	1.1228	1.1408	0.0001	0.01%
2026-07-06	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1228	1.1408	1.1221	1.1401	0.0007	0.06%
2026-07-03	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1221	1.1401	1.1221	1.1401	0.0000	0.00%
2026-07-02	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1221	1.1401	1.1219	1.1399	0.0002	0.02%
2026-07-01	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1219	1.1399	1.1229	1.1409	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1229	1.1409	1.1240	1.1420	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1240	1.1420	1.1226	1.1406	0.0014	0.12%
2026-06-26	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1226	1.1406	1.1224	1.1404	0.0002	0.02%
2026-06-25	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1224	1.1404	1.1218	1.1398	0.0006	0.05%
2026-06-24	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1218	1.1398	1.1217	1.1397	0.0001	0.01%
2026-06-23	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1217	1.1397	1.1222	1.1402	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1222	1.1402	1.1223	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1223	1.1403	1.1220	1.1400	0.0003	0.03%
2026-06-17	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1220	1.1400	1.1214	1.1394	0.0006	0.05%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%