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惠升和风纯债A - 基金主页(代码:007877)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0463 -0.0014 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1733
成立日期：2019-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4459亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	0.02%	-0.48%	-0.12%	-0.77%	4.15%	8.16%	17.88%
同类排名	2798/2951	2174/3207	2888/3213	2976/3184	2767/2913	2113/2411	1601/2047	-

惠升和风纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0010元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0040元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分红	每份派现金0.0050元

惠升和风纯债A(007877)基金档案

基金代码	007877	基金简称	惠升和风纯债A	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-10-28	成立日期	2019-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙庆卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	34.4459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
惠升和安纯债C	1.0331	0.02%
惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
惠升和风纯债A	1.0464	0.01%
惠升和裕纯债A	1.0640	0.01%
惠升和泰纯债A	1.1301	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%