基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

信诚景瑞债券A - 基金主页(代码:003614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2612
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3183亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟陈岚邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.35%	0.62%	1.22%	2.84%	4.69%	7.88%	28.39%
同类排名	1467/3093	3067/3177	405/3140	1969/3059	2289/2721	2128/2345	1809/2038	-

信诚景瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0390元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	分红	每份派现金0.0500元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0509元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	分红	每份派现金0.0210元
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	分红	每份派现金0.0300元

信诚景瑞债券A(003614)基金档案

基金代码	003614	基金简称	信诚景瑞A	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-02	成立日期		基金类型
基金经理	宋海娟陈岚邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	5.3183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚增强LOF	1.0320	0.10%
中信保诚机遇LOF	1.2320	0.08%
中信保诚景瑞债券A	1.0243	0.04%
中信保诚景瑞债券C	1.0223	0.04%
中信保诚惠泽定开	1.0109	0.02%
中信保诚稳健债券A	1.0301	0.02%
中信保诚稳健债券C	1.0306	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.2591	0.02%
中信保诚稳利债券A	1.0649	0.01%
中信保诚稳瑞债券A	1.0665	0.01%