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中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A) - 基金主页(代码:003614)

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今天最新净值 1.0719 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3188
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7758亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟陈岚邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	0.07%	-0.31%	0.18%	0.22%	7.05%	9.37%	35.68%
同类排名	2963/3241	1616/3518	3055/3513	2980/3484	2880/3200	701/2673	1373/2296	-

中信保诚景瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0390元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	分红	每份派现金0.0500元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0509元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	分红	每份派现金0.0210元
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	分红	每份派现金0.0300元

中信保诚景瑞债券A(003614)基金档案

基金代码	003614	基金简称	中信保诚景瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟陈岚邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	0.7758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚新选混合A	1.7928	0.93%
金融LOF	1.3337	0.81%
中信保诚多策略	2.1729	0.41%
中信保诚四季红混合A	0.9808	0.37%
中信保诚深度LOF	2.2049	0.03%
中信保诚三得益债券B	1.2142	0.00%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%
中信保诚三得益债券A	1.2391	-0.01%
中信保诚稳利债券C	1.0758	-0.02%
信诚稳益A	1.0819	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%