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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:012947)

今天最新净值 1.0519 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0927
  • 成立日期:2021-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0802亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:百嘉基金管理
  • 基金经理:李泉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% -0.19% 0.46% 2.03% 5.26% 7.64% - 9.46%
同类排名 428/3093 2589/3177 986/3140 295/3059 326/2721 640/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分红 每份派现金0.0315元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0200元
百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金档案
基金代码 012947 基金简称 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金全称
发行日期 2021-08-02~2021-08-03 成立日期 2021-08-04 基金类型
基金经理 李泉 基金托管人 基金公司 百嘉基金管理
最近资产 最近份额 5.0802亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百顺纯债债券A 1.3078 0.04%
百嘉百顺纯债债券C 1.3131 0.04%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0226 0.04%
百嘉百益债券A 1.1384 0.02%
百嘉百益债券C 1.1398 0.02%
百嘉百兴纯债债券 1.0529 0.02%
百嘉百盛混合 0.7329 -0.52%
百嘉聚利混合A 0.9222 0.00%
百嘉聚利混合C 0.8866 0.00%