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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:012947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0063 -0.0025 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1368
成立日期：2021-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0333亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.57%	0.19%	0.45%	1.17%	0.17%	6.63%	11.26%	14.39%
同类排名	2665/2949	62/3205	31/3211	42/3182	2486/2911	728/2409	548/2045	-

百嘉百利一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0472元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0315元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0200元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金档案

基金代码	012947	基金简称	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-03	成立日期	2021-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近资产	6.28亿元	最近份额	6.0333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百顺纯债债券A	1.0441	0.01%
百嘉百益债券A	1.2317	0.01%
百嘉百益债券C	1.2263	0.01%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.00%
百嘉百兴纯债债券A	1.0638	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0450	0.00%
百嘉百盛混合	1.1322	-1.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%