收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.38% | -0.19% | 0.46% | 2.03% | 5.26% | 7.64% | - | 9.46% |
同类排名 | 428/3093 | 2589/3177 | 986/3140 | 295/3059 | 326/2721 | 640/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0315元 |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
百嘉百顺纯债债券A | 1.3078 | 0.04% |
百嘉百顺纯债债券C | 1.3131 | 0.04% |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0226 | 0.04% |
百嘉百益债券A | 1.1384 | 0.02% |
百嘉百益债券C | 1.1398 | 0.02% |
百嘉百兴纯债债券 | 1.0529 | 0.02% |
百嘉百盛混合 | 0.7329 | -0.52% |
百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |
百嘉聚利混合C | 0.8866 | 0.00% |