| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0315元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盛混合 | 0.7340 | 3.26% |
| 百嘉百益债券A | 1.1410 | -0.01% |
| 百嘉百益债券C | 1.1422 | -0.01% |
| 百嘉百兴纯债债券 | 1.0545 | -0.02% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0241 | -0.32% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.3031 | -0.41% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3081 | -0.42% |
| 百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |
