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百嘉百兴纯债债券A(百嘉百兴纯债债券)(014259)基金分红送配

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今天最新净值 1.0638 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0797
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0028亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0159元

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.1539	1.92%
百嘉百益债券A	1.2319	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0639	0.01%
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