基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

百嘉百兴纯债债券A(百嘉百兴纯债债券)(014259)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0621 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0980
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8877亿
最近资产：2.01亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0200元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0159元

基金动态

标签云

百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3932	2.75%
百嘉百益债券A	1.2039	0.55%
百嘉百益债券C	1.1963	0.55%
百嘉百兴纯债债券A	1.0627	0.05%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0297	0.04%
百嘉百顺纯债债券A	1.0491	-0.01%
百嘉百顺纯债债券C	1.0488	-0.01%