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百嘉百益债券C(015544)基金分红送配

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今天最新净值 1.1898 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6446
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-09	2024-09-10	2024-09-10	每份派现金0.0347元

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3932	2.75%
百嘉百益债券A	1.2039	0.55%
百嘉百益债券C	1.1963	0.55%
百嘉百兴纯债债券A	1.0627	0.05%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0297	0.04%
百嘉百顺纯债债券A	1.0491	-0.01%
百嘉百顺纯债债券C	1.0488	-0.01%