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百嘉百益债券C - 基金主页(代码:015544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1898 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2178 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6446
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.07%	0.13%	-2.16%	-1.99%	-0.28%	5.86%	9.21%	73.03%
同类排名	1420/1519	265/1766	1572/1768	1251/1726	1119/1391	922/1151	667/963	-

百嘉百益债券C(015544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1963	0.55%
2026-09-17	1.1898	-0.05%
2026-09-16	1.1904	0.44%
2026-09-15	1.1852	-0.02%
2026-09-14	1.1854	-0.10%
2026-09-11	1.1866	-0.13%

百嘉百益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-10	2024-09-10	分红	每份派现金0.0347元

百嘉百益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.74%	0.47%
688503	聚和材料	0.0000	1.49%	-1.72%
002979	雷赛智能	0.0000	1.17%	1.49%
601211	国泰海通	0.0000	1.15%	0.53%
603019	中科曙光	0.0000	1.05%	1.38%
300972	万辰集团	0.0000	0.97%	-0.17%
600522	中天科技	0.0000	0.93%	3.98%
600030	中信证券	0.0000	0.92%	0.29%
605117	德业股份	0.0000	0.89%	-1.39%
605358	立昂微	0.0000	0.87%	1.36%

百嘉百益债券C(015544)基金档案

基金代码	015544	基金简称	百嘉百益债券C	基金全称
发行日期	2022-09-23~2022-10-17	成立日期	2022-10-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李泉张路榆	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近资产	0.62亿元	最近份额	4.4149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3932	2.75%
百嘉百益债券A	1.2039	0.55%
百嘉百益债券C	1.1963	0.55%
百嘉百兴纯债债券A	1.0627	0.05%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0297	0.04%
百嘉百顺纯债债券A	1.0491	-0.01%
百嘉百顺纯债债券C	1.0488	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%