| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 17.27% | 4.28% | -5.43% | 0.60% | 10.08% | 114.88% | 77.31% | 17.85% |
| 同类排名 | 955/4981 | 131/5421 | 2437/5424 | 1004/5380 | 1580/4741 | 729/4207 | 638/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3932 | 2.75% |
| 2026-09-17 | 1.3559 | 0.74% |
| 2026-09-16 | 1.3460 | 2.85% |
| 2026-09-15 | 1.3087 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 1.3135 | 2.64% |
| 2026-09-11 | 1.2797 | -1.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002979 | 雷赛智能 | 0.0000 | 6.65% | 1.49% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 5.23% | 0.47% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 4.94% | -0.08% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 4.81% | 1.38% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0000 | 4.76% | 1.25% |
| 605358 | 立昂微 | 0.0000 | 3.90% | 1.36% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.83% | 6.71% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.70% | 1.49% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 3.65% | 1.35% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 2.88% | 2.60% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 2.34% | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盛混合 | 1.3932 | 2.75% |
| 百嘉百益债券A | 1.2039 | 0.55% |
| 百嘉百益债券C | 1.1963 | 0.55% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0627 | 0.05% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0297 | 0.04% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.0491 | -0.01% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.0488 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |