| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.10% | -0.15% | 0.65% | 1.38% | 3.30% | 176.22% | - | 176.33% |
| 同类排名 | 1042/3093 | 2177/3177 | 352/3140 | 1537/3059 | 2001/2721 | 1/2345 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0687元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0718元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0977元 |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 分红 | 每份派现金0.1025元 |
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0279 | 0.08% |
| 百嘉百益债券A | 1.1408 | 0.03% |
| 百嘉百益债券C | 1.1420 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券 | 1.0544 | 0.00% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.3111 | 0.00% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3162 | 0.00% |
| 百嘉百盛混合 | 0.6921 | -1.72% |
| 百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |
| 百嘉聚利混合C | 0.8866 | 0.00% |
