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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 李泉 2022-05-25 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013739 百嘉聚利混合A 王宇 2022-05-25 0.8833 0.8833 0.0061 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013740 百嘉聚利混合C 王宇 2022-05-25 0.8884 0.8884 0.0061 0.69% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014259 百嘉百兴纯债 李泉 2022-05-25 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015056 百嘉百盛混合 黄艺明 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-长债 015106 百嘉百顺纯债债券A 李泉 2022-05-25 2.6256 2.6256 -0.0006 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015107 百嘉百顺纯债债券C 李泉 2022-05-25 2.6521 2.6521 -0.0007 -0.03% 基金资料 净值查询