百嘉基金管理旗下基金

百嘉基金管理旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
债券型-长债	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	李泉	2026-09-17	1.0293	1.1598	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	013739	百嘉聚利混合A	王宇	混合型-偏股					基金资料净值查询
混合型-偏股	013740	百嘉聚利混合C	王宇	混合型-偏股					基金资料净值查询
债券型-长债	014259	百嘉百兴纯债债券A	李泉	2026-09-17	1.0622	1.0981	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏股	015056	百嘉百盛混合	黄艺明	2026-09-17	1.3559	1.3559	0.0099	0.74%	基金资料净值查询
债券型-长债	015106	百嘉百顺纯债债券A	李泉	2026-09-17	1.0492	2.7371	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	015107	百嘉百顺纯债债券C	李泉	2026-09-17	1.0489	2.7515	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	015543	百嘉百益债券A	李泉	2026-09-17	1.1973	1.6530	-0.0006	-0.05%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	015544	百嘉百益债券C	李泉	2026-09-17	1.1898	1.6446	-0.0006	-0.05%	基金资料净值查询
债券型-长债	016765	百嘉百盈纯债债券	李泉	2026-09-17	1.0382	1.0890	0.0000	0.00%	基金资料净值查询

指数型-固收	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	李泉	2026-09-17	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	李泉	2026-09-17	1.0439	1.0848	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018148	百嘉百瑞混合发起式A	黄艺明	2026-09-17	1.7473	2.0473	0.0102	0.59%	基金资料净值查询
债券型-长债	021262	百嘉百臻利率债债券A	李泉	2026-09-17	1.0953	1.5469	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	021263	百嘉百臻利率债债券C	李泉	2026-09-17	1.0944	1.5460	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	023751	百嘉百瑞混合发起式C	黄艺明	2026-09-17	1.7395	2.0395	0.0101	0.58%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024087	百嘉科技创新混合A	陈鹤明	2026-09-17	1.0125	1.0125	-0.0012	-0.12%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024088	百嘉科技创新混合C	陈鹤明	2026-09-17	1.0092	1.0092	-0.0012	-0.12%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	陈鹤明	2026-09-17	1.0349	1.0349	0.0022	0.21%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025091	百嘉百裕成长混合发起式C	陈鹤明	2026-09-17	1.0333	1.0333	0.0022	0.21%	基金资料净值查询

混合型-偏股	025466	百嘉瑞丰量化选股混合A	陈鹤明	2026-09-17	0.9848	0.9848	0.0070	0.72%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025467	百嘉瑞丰量化选股混合C	陈鹤明	2026-09-17	0.9795	0.9795	0.0069	0.71%	基金资料净值查询
债券型-长债	026776	百嘉百泽60天持有纯债债券A	林峰	债券型-长债					基金资料净值查询
债券型-长债	026777	百嘉百泽60天持有纯债债券C	林峰	债券型-长债					基金资料净值查询