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百嘉百瑞混合发起式A - 基金主页(代码:018148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7473 0.0102 0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4951 0.0246 1.6763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0473
成立日期：2023-08-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.12亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：黄艺明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.02%	8.79%	0.23%	4.27%	19.09%	147.47%	126.38%	81.88%
同类排名	764/4744	155/5279	400/5216	699/5121	1115/4522	504/4023	292/3492	-

百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7977	2.88%
2026-09-17	1.7473	0.59%
2026-09-16	1.7371	3.20%
2026-09-15	1.6832	-0.41%
2026-09-14	1.6902	2.28%
2026-09-11	1.6525	-1.19%

百嘉百瑞混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.1000元

百嘉百瑞混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002979	雷赛智能	0.0000	5.92%	1.49%
603019	中科曙光	0.0000	5.05%	1.38%
300223	君正股份	0.0000	4.48%	0.47%
600872	中炬高新	0.0000	4.44%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	4.20%	6.71%
300438	鹏辉能源	0.0000	4.13%	-0.08%
605358	立昂微	0.0000	3.96%	1.36%
603345	安井食品	0.0000	3.17%	1.49%
300953	震裕科技	0.0000	3.09%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	3.02%	2.60%
002821	凯莱英	0.0000	2.86%	3.99%

百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金档案

基金代码	018148	基金简称	百嘉百瑞混合发起式	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-25	成立日期	2023-08-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄艺明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式C	1.7897	2.89%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7977	2.88%
百嘉科技创新混合A	1.0338	2.10%
百嘉科技创新混合C	1.0304	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0511	1.57%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0495	1.57%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9889	0.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9836	0.42%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0444	0.05%
百嘉百臻利率债债券A	1.0956	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%