| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.21% | 1.15% | -9.88% | -5.71% | 0.92% | - | - | -0.12% |
| 同类排名 | 2666/4981 | 1204/5421 | 4842/5424 | 2061/5380 | 2531/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0125 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.0137 | 2.11% |
| 2026-09-15 | 0.9928 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 0.9943 | 0.85% |
| 2026-09-11 | 0.9859 | -1.51% |
| 2026-09-10 | 1.0010 | -1.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 7.76% | 6.71% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 7.07% | 1.27% |
| 688222 | 成都先导 | 0.0000 | 6.90% | 4.36% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 5.08% | 2.92% |
| 600460 | 士兰微 | 0.0000 | 4.93% | 1.55% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 4.64% | 1.63% |
| 688507 | 索辰科技 | 0.0000 | 3.93% | 3.55% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 3.38% | -0.08% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 3.25% | 0.82% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.09% | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9848 | 0.72% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9795 | 0.71% |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7473 | 0.59% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7395 | 0.58% |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0349 | 0.21% |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0333 | 0.21% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0439 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0953 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0944 | 0.02% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0382 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
