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百嘉科技创新混合A - 基金主页(代码:024087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 0.0209 2.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0144 0.0222 2.2341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2025-08-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：陈鹤明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	1.15%	-9.88%	-5.71%	0.92%	-	-	-0.12%
同类排名	2666/4981	1204/5421	4842/5424	2061/5380	2531/4741			-

百嘉科技创新混合A(024087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0125	-0.12%
2026-09-16	1.0137	2.11%
2026-09-15	0.9928	-0.15%
2026-09-14	0.9943	0.85%
2026-09-11	0.9859	-1.51%
2026-09-10	1.0010	-1.22%

百嘉科技创新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.76%	6.71%
688777	中控技术	0.0000	7.07%	1.27%
688222	成都先导	0.0000	6.90%	4.36%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.08%	2.92%
600460	士兰微	0.0000	4.93%	1.55%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.64%	1.63%
688507	索辰科技	0.0000	3.93%	3.55%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.38%	-0.08%
300059	东方财富	0.0000	3.25%	0.82%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%

百嘉科技创新混合A(024087)基金档案

基金代码	024087	基金简称	百嘉科技创新混合A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈鹤明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%