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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:018110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 -0.0033 -0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0318
成立日期：2023-06-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：百嘉基金
基金经理：

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0150元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)基金档案

基金代码	018110	基金简称	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2023-06-16~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式	1.0612	3.61%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0205	0.00%
百嘉百盈纯债债券	1.0392	-0.06%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0168	-0.32%