基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3799亿
最近资产：0.39亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.01%	0.04%	0.16%	0.81%	2.07%	3.64%	4.38%
同类排名	635/655	590/666	617/666	632/661	614/638	488/506	341/346	-

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0471	0.00%
2026-09-17	1.0471	0.00%
2026-09-16	1.0471	0.00%
2026-09-15	1.0471	0.00%
2026-09-14	1.0471	0.00%
2026-09-11	1.0471	0.01%

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金档案

基金代码	017725	基金简称	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式C	1.7897	2.89%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7977	2.88%
百嘉科技创新混合A	1.0338	2.10%
百嘉科技创新混合C	1.0304	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0511	1.57%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0495	1.57%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9889	0.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9836	0.42%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0444	0.05%
百嘉百臻利率债债券A	1.0956	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%