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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017725)

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今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3799亿
最近资产：0.39亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

近一周百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-09-16	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-09-15	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-09-14	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-09-11	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%