百嘉百裕成长混合发起式A基金净值查询(025090)

今天最新净值 1.0225 0.0165 1.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0225
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：陈鹤明

近一季百嘉百裕成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,百嘉百裕成长混合发起式A(025090)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0181	1.0181	1.0225	1.0225	-0.0044	-0.43%
2026-09-14	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0225	1.0225	1.0060	1.0060	0.0165	1.64%
2026-09-11	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0060	1.0060	1.0220	1.0220	-0.0160	-1.57%
2026-09-10	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0220	1.0220	1.0333	1.0333	-0.0113	-1.09%
2026-09-09	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0333	1.0333	1.0390	1.0390	-0.0057	-0.55%
2026-09-08	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0390	1.0390	1.0372	1.0372	0.0018	0.17%
2026-09-07	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0372	1.0372	1.0380	1.0380	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0380	1.0380	1.0463	1.0463	-0.0083	-0.79%
2026-09-03	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0463	1.0463	1.0431	1.0431	0.0032	0.31%
2026-09-02	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0431	1.0431	1.0516	1.0516	-0.0085	-0.81%

2026-09-01	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0516	1.0516	1.0604	1.0604	-0.0088	-0.83%
2026-08-31	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0604	1.0604	1.0592	1.0592	0.0012	0.11%
2026-08-28	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0592	1.0592	1.0684	1.0684	-0.0092	-0.86%
2026-08-27	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0641	1.0641	0.0043	0.40%
2026-08-26	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0641	1.0641	1.0627	1.0627	0.0014	0.13%
2026-08-25	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0627	1.0627	1.0494	1.0494	0.0133	1.27%
2026-08-24	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0494	1.0494	1.0793	1.0793	-0.0299	-2.77%
2026-08-21	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0793	1.0793	1.0997	1.0997	-0.0204	-1.89%
2026-08-20	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0997	1.0997	1.0864	1.0864	0.0133	1.22%
2026-08-19	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0864	1.0864	1.1266	1.1266	-0.0402	-3.57%
2026-08-18	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-08-17	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1265	1.1265	1.1138	1.1138	0.0127	1.14%
2026-08-14	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1138	1.1138	1.1258	1.1258	-0.0120	-1.07%
2026-08-13	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1258	1.1258	1.1202	1.1202	0.0056	0.50%
2026-08-12	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1202	1.1202	1.1249	1.1249	-0.0047	-0.42%

2026-08-11	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1249	1.1249	1.1266	1.1266	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1266	1.1266	1.1117	1.1117	0.0149	1.34%
2026-08-07	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.1117	1.1117	1.0747	1.0747	0.0370	3.44%
2026-08-06	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0747	1.0747	1.0898	1.0898	-0.0151	-1.41%
2026-08-05	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0898	1.0898	1.0632	1.0632	0.0266	2.50%
2026-08-04	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0632	1.0632	1.0260	1.0260	0.0372	3.63%
2026-08-03	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0260	1.0260	1.0314	1.0314	-0.0054	-0.52%
2026-07-31	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0314	1.0314	0.9987	0.9987	0.0327	3.27%
2026-07-30	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	0.9987	0.9987	1.0200	1.0200	-0.0213	-2.09%
2026-07-29	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0200	1.0200	1.0132	1.0132	0.0068	0.67%
2026-07-28	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0132	1.0132	1.0362	1.0362	-0.0230	-2.22%
2026-07-27	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0362	1.0362	1.0037	1.0037	0.0325	3.24%
2026-07-24	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0037	1.0037	1.0236	1.0236	-0.0199	-1.94%
2026-07-23	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0236	1.0236	1.0192	1.0192	0.0044	0.43%
2026-07-22	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0192	1.0192	1.0380	1.0380	-0.0188	-1.81%
2026-07-21	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0380	1.0380	1.0166	1.0166	0.0214	2.11%
2026-07-20	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0166	1.0166	1.0088	1.0088	0.0078	0.77%
2026-07-17	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0088	1.0088	1.0672	1.0672	-0.0584	-5.47%
2026-07-16	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0672	1.0672	1.0967	1.0967	-0.0295	-2.69%
2026-07-15	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0967	1.0967	1.0723	1.0723	0.0244	2.28%
2026-07-14	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0723	1.0723	1.0600	1.0600	0.0123	1.16%
2026-07-13	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0600	1.0600	1.0796	1.0796	-0.0196	-1.82%
2026-07-10	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0796	1.0796	1.0736	1.0736	0.0060	0.56%
2026-07-09	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0736	1.0736	1.0415	1.0415	0.0321	3.08%
2026-07-08	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0415	1.0415	1.0578	1.0578	-0.0163	-1.54%
2026-07-07	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0578	1.0578	1.0820	1.0820	-0.0242	-2.24%
2026-07-06	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%
2026-07-03	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0800	1.0800	1.0602	1.0602	0.0198	1.87%
2026-07-02	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0602	1.0602	1.0774	1.0774	-0.0172	-1.60%
2026-07-01	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0774	1.0774	1.0656	1.0656	0.0118	1.11%
2026-06-30	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0656	1.0656	1.0690	1.0690	-0.0034	-0.32%
2026-06-29	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0690	1.0690	1.0338	1.0338	0.0352	3.40%
2026-06-26	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0338	1.0338	1.0532	1.0532	-0.0194	-1.84%
2026-06-25	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0532	1.0532	1.0472	1.0472	0.0060	0.57%
2026-06-24	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0472	1.0472	1.0315	1.0315	0.0157	1.52%
2026-06-23	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0315	1.0315	1.0385	1.0385	-0.0070	-0.67%
2026-06-22	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0385	1.0385	1.0246	1.0246	0.0139	1.36%
2026-06-18	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0246	1.0246	1.0106	1.0106	0.0140	1.39%
2026-06-17	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0106	1.0106	1.0037	1.0037	0.0069	0.69%
2026-06-16	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0037	1.0037	1.0089	1.0089	-0.0052	-0.52%

标签云

百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0435	0.03%
百嘉百臻利率债债券A	1.0949	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0940	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0381	0.00%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	0.00%
百嘉科技创新混合A	0.9928	-0.15%
百嘉科技创新混合C	0.9896	-0.15%
百嘉百瑞混合发起式A	1.6832	-0.41%
百嘉百瑞混合发起式C	1.6758	-0.42%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0167	-0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%