百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017725)
今天最新净值
1.0205
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2024-04-26
- 累计净值：1.0205
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：李泉
近一季百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
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| 2024-04-25 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0205 |
1.0205 |
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| 2024-04-24 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-04-23 |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-04-22 |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-04-19 |
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| 2024-04-18 |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-04-17 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-22 |
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1.0192 |
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| 2024-03-21 |
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|
|
| 2024-03-20 |
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| 2024-03-19 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0190 |
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| 2024-03-18 |
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| 2024-03-15 |
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| 2024-03-14 |
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| 2024-03-13 |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-03-12 |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-03-05 |
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1.0186 |
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| 2024-03-04 |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2024-03-01 |
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| 2024-02-29 |
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1.0185 |
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| 2024-02-28 |
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1.0184 |
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| 2024-02-27 |
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1.0183 |
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| 2024-02-26 |
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| 2024-02-23 |
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1.0182 |
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| 2024-02-22 |
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| 2024-02-07 |
017725 |
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1.0173 |
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| 2024-02-05 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-02-02 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0171 |
1.0171 |
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1.0171 |
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017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
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| 2024-01-30 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
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| 2024-01-29 |
017725 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
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