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百嘉百瑞混合发起式C - 基金主页(代码:023751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7294 0.0536 3.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4911 0.0250 1.7020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0294
成立日期：2025-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1388亿
最近资产：0.20亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：黄艺明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.59%	2.05%	-1.45%	4.03%	14.67%	-	-	24.96%
同类排名	884/4982	502/5419	1489/5423	483/5376	1347/4741			-

百嘉百瑞混合发起式C(023751)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7395	0.58%
2026-09-16	1.7294	3.20%
2026-09-15	1.6758	-0.42%
2026-09-14	1.6828	2.28%
2026-09-11	1.6453	-1.19%
2026-09-10	1.6651	-1.77%

百嘉百瑞混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.1000元

百嘉百瑞混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002979	雷赛智能	0.0000	5.92%	1.49%
603019	中科曙光	0.0000	5.05%	1.38%
300223	君正股份	0.0000	4.48%	0.47%
600872	中炬高新	0.0000	4.44%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	4.20%	6.71%
300438	鹏辉能源	0.0000	4.13%	-0.08%
605358	立昂微	0.0000	3.96%	1.36%
603345	安井食品	0.0000	3.17%	1.49%
300953	震裕科技	0.0000	3.09%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	3.02%	2.60%
002821	凯莱英	0.0000	2.86%	3.99%

百嘉百瑞混合发起式C(023751)基金档案

基金代码	023751	基金简称	百嘉百瑞混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-26~2025-03-26	成立日期	2025-03-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄艺明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%