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百嘉百臻利率债债券C - 基金主页(代码:021263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0944 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5460
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7687亿
最近资产：10.17亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.06%	0.05%	0.38%	1.80%	3.16%	-	53.77%
同类排名	1975/2488	513/2522	2078/2515	2002/2504	1922/2453	1919/2168		-

百嘉百臻利率债债券C(021263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0947	0.03%
2026-09-17	1.0944	0.02%
2026-09-16	1.0942	0.02%
2026-09-15	1.0940	0.02%
2026-09-14	1.0938	0.02%
2026-09-11	1.0936	-0.01%

百嘉百臻利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0553元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0580元
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	分红	每份派现金0.0612元
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	分红	每份派现金0.0642元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0707元

百嘉百臻利率债债券C(021263)基金档案

基金代码	021263	基金简称	百嘉百臻利率债债券C	基金全称
发行日期	2024-04-22~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	10.17亿	最近份额	6.7687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式C	1.7897	2.89%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7977	2.88%
百嘉科技创新混合A	1.0338	2.10%
百嘉科技创新混合C	1.0304	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0511	1.57%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0495	1.57%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9889	0.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9836	0.42%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0444	0.05%
百嘉百臻利率债债券A	1.0956	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%