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百嘉百臻利率债债券C基金净值查询(021263)

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今天最新净值 1.0942 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5458
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7687亿
最近资产：10.17亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

近一月百嘉百臻利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,百嘉百臻利率债债券C(021263)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0944	1.5460	1.0942	1.5458	0.0002	0.02%
2026-09-16	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0942	1.5458	1.0940	1.5456	0.0002	0.02%
2026-09-15	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0940	1.5456	1.0938	1.5454	0.0002	0.02%
2026-09-14	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0938	1.5454	1.0936	1.5452	0.0002	0.02%
2026-09-11	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0936	1.5452	1.0937	1.5453	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0937	1.5453	1.0938	1.5454	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0938	1.5454	1.0938	1.5454	0.0000	0.00%
2026-09-08	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0938	1.5454	1.0939	1.5455	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0939	1.5455	1.0938	1.5454	0.0001	0.01%
2026-09-04	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0938	1.5454	1.0938	1.5454	0.0000	0.00%

2026-09-03	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0938	1.5454	1.0934	1.5450	0.0004	0.04%
2026-09-02	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0934	1.5450	1.0935	1.5451	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0935	1.5451	1.0930	1.5446	0.0005	0.05%
2026-08-31	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0930	1.5446	1.0927	1.5443	0.0003	0.03%
2026-08-28	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0927	1.5443	1.0926	1.5442	0.0001	0.01%
2026-08-27	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0926	1.5442	1.0932	1.5448	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0932	1.5448	1.0936	1.5452	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0936	1.5452	1.0938	1.5454	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0938	1.5454	1.0935	1.5451	0.0003	0.03%
2026-08-21	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0935	1.5451	1.0936	1.5452	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0936	1.5452	1.0937	1.5453	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0937	1.5453	1.0942	1.5458	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0942	1.5458	1.0938	1.5454	0.0004	0.04%

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%