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百嘉百臻利率债债券C(021263)基金分红送配

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今天最新净值 1.0944 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5460
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7687亿
最近资产：10.17亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0553元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0580元
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	每份派现金0.0612元
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	每份派现金0.0642元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0707元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0748元

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式C	1.7897	2.89%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7977	2.88%
百嘉科技创新混合A	1.0338	2.10%
百嘉科技创新混合C	1.0304	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0511	1.57%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0495	1.57%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9889	0.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9836	0.42%