| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0271 | 0.17% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.3111 | 0.04% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3162 | 0.04% |
| 百嘉百兴纯债债券 | 1.0544 | 0.02% |
| 百嘉百益债券C | 1.1418 | 0.02% |
| 百嘉百益债券A | 1.1405 | 0.01% |
| 百嘉百盛混合 | 0.7042 | -0.31% |
| 百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |
| 百嘉聚利混合C | 0.8866 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8153 | 0.36% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8092 | 0.35% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9224 | 0.08% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9262 | 0.06% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
